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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 12 000.00 | 28 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 870.00 | 69 803.00 | 108 067.00 | 177 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 750.00 | 97 170.00 | -50 420.00 | 46 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 782.00 | | 20 782.00 | 20 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 102.00 | 178 973.00 | 107 129.00 | 286 102.00 |
BT Marchandises | 115 340.00 | | 115 340.00 | 115 340.00 |
BZ Autres créances | 216 781.00 | | 216 781.00 | 216 781.00 |
CF Disponibilités | 262 139.00 | | 262 139.00 | 262 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 260.00 | | 594 260.00 | 594 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 362.00 | 178 973.00 | 701 389.00 | 880 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 782.00 | | | 20 782.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 782.00 | | | 20 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | -800.00 | | | -800.00 |
DH Report à nouveau | 133 752.00 | -14 681.00 | | 133 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 414.00 | 147 633.00 | | 86 414.00 |
DL TOTAL (I) | 227 366.00 | 140 952.00 | | 227 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 000.00 | 7.00 | | 6 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815.00 | 797.00 | | 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 120.00 | 347 421.00 | | 313 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 348.00 | 155 703.00 | | 71 348.00 |
EA Autres dettes | 82 740.00 | 82 740.00 | | 82 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 023.00 | 586 668.00 | | 474 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 389.00 | 727 620.00 | | 701 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 023.00 | 586 443.00 | | 474 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 472 444.00 | | 1 472 444.00 | 1 472 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 472 444.00 | | 1 472 444.00 | 1 472 444.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 475 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 270 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -115 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | -20 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 214.00 | |
GE Autres charges | | | 2 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 388 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 417.00 | | | 24 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 417.00 | | | 24 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -842.00 | 14.00 | | -842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -842.00 | 14.00 | | -842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 259.00 | -14.00 | | 25 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 192.00 | 31 765.00 | | 25 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 510.00 | 1 631 462.00 | | 1 499 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 413 096.00 | 1 483 829.00 | | 1 413 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 414.00 | 147 633.00 | | 86 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 402.00 | | 4 700.00 | 281 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 700.00 | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 620.00 | | 4 000.00 | 220 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 782.00 | | | 20 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 759.00 | 31 214.00 | | 147 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 4 000.00 | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 759.00 | 27 214.00 | | 139 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 120.00 | 313 120.00 | | 313 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 505.00 | 57 505.00 | | 57 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 740.00 | 82 740.00 | | 82 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 782.00 | 20 782.00 | | 20 782.00 |
VB T. V. A. | 17 826.00 | 17 826.00 | | 17 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VI Groupe et associés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 742.00 | 22 742.00 | | 22 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 213.00 | 176 213.00 | | 176 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 563.00 | 237 563.00 | | 237 563.00 |
VW T.V.A. | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 023.00 | 474 023.00 | | 474 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 209.00 | -749.00 | | 6 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 832.00 | 23 600.00 | | 3 832.00 |
ST Autres comptes | 19 933.00 | 32 919.00 | | 19 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 080.00 | 2 022.00 | | 3 080.00 |
YT Sous‐traitance | 28 547.00 | 27 047.00 | | 28 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 209.00 | -749.00 | | 6 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 888.00 | 107 425.00 | | 95 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 212.00 | 100 615.00 | | 91 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 393.00 | 85 588.00 | | 55 393.00 |