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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 000.00 | 11 324.00 | 6 676.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 000.00 | 11 324.00 | 6 676.00 | 18 000.00 |
BT Marchandises | 98 600.00 | | 98 600.00 | 98 600.00 |
BZ Autres créances | 98 913.00 | | 98 913.00 | 98 913.00 |
CF Disponibilités | 84 081.00 | | 84 081.00 | 84 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 593.00 | | 281 593.00 | 281 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 593.00 | 11 324.00 | 288 269.00 | 299 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 224.00 | | | 51 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -437.00 | | | -437.00 |
DK Provisions réglementées | 292.00 | | | 292.00 |
DL TOTAL (I) | 53 079.00 | | | 53 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 521.00 | | | 91 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 281.00 | | | 86 281.00 |
EA Autres dettes | 41 736.00 | | | 41 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 845.00 | | | 225 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 269.00 | | | 288 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 845.00 | | | 225 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 291 945.00 | | 291 945.00 | 291 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 945.00 | | 291 945.00 | 291 945.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 292.00 | | | 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292.00 | | | 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -292.00 | | | -292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 825.00 | | | 291 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 261.00 | | | 282 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 609.00 | | 11 324.00 | 11 609.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 609.00 | | 11 324.00 | 11 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 391.00 | 4 933.00 | | 6 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 391.00 | 4 933.00 | | 6 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 292.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 292.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 292.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 521.00 | 91 521.00 | | 91 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 736.00 | 41 736.00 | | 41 736.00 |
VB T. V. A. | 88 357.00 | 88 357.00 | | 88 357.00 |
VC Groupe et associés | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 991.00 | | | 14 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 913.00 | 98 913.00 | | 98 913.00 |
VW T.V.A. | 82 472.00 | 82 472.00 | | 82 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 845.00 | 225 845.00 | | 225 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 863.00 | | | 56 863.00 |
ST Autres comptes | 28 987.00 | | | 28 987.00 |
YT Sous‐traitance | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 620.00 | | | 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 620.00 | | | 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 246.00 | | | 95 246.00 |