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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 490 000.00 | | 6 490 000.00 | 6 490 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 224.00 | 225 911.00 | 75 313.00 | 301 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 673.00 | 13 107.00 | 88 566.00 | 101 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 892 897.00 | 239 018.00 | 6 653 878.00 | 6 892 897.00 |
BT Marchandises | 971 657.00 | 33 053.00 | 938 603.00 | 971 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 630.00 | | 48 630.00 | 48 630.00 |
BZ Autres créances | 19 532.00 | | 19 532.00 | 19 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 337.00 | | 16 337.00 | 16 337.00 |
CF Disponibilités | 1 661 809.00 | | 1 661 809.00 | 1 661 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 721 027.00 | 33 053.00 | 2 687 973.00 | 2 721 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 613 923.00 | 272 072.00 | 9 341 851.00 | 9 613 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 461 312.00 | | | 2 461 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 824 081.00 | | | 824 081.00 |
DL TOTAL (I) | 3 945 394.00 | | | 3 945 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 036 035.00 | | | 3 036 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 375 234.00 | | | 1 375 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 799.00 | | | 747 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 390.00 | | | 237 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 396 458.00 | | | 5 396 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 341 851.00 | | | 9 341 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 396 458.00 | | | 5 396 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 362.00 | | | 152 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 880 920.00 | 11 976.00 | | 6 880 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 101 673.00 | | | 101 673.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 892 897.00 | | | 6 892 897.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 490 000.00 | | | 6 490 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 301 224.00 | | | 301 224.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 490 000.00 | | | 6 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 247.00 | 11 976.00 | | 289 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 673.00 | | | 101 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 432.00 | 40 479.00 | 225 911.00 | 185 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 432.00 | 40 479.00 | 225 911.00 | 185 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 262.00 | 1 845.00 | | 11 262.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 925.00 | | | 22 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 187.00 | 1 845.00 | | 34 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 187.00 | 1 845.00 | | 34 187.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 053.00 | 22 925.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 845.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 799.00 | 747 799.00 | | 747 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 931.00 | 49 931.00 | | 49 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 049.00 | 99 049.00 | | 99 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 505.00 | 42 505.00 | | 42 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 673.00 | | 101 673.00 | 101 673.00 |
UX Autres créances clients | 48 630.00 | 48 630.00 | | 48 630.00 |
VB T. V. A. | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 036 035.00 | 632 325.00 | 1 957 410.00 | 3 036 035.00 |
VI Groupe et associés | 1 375 234.00 | 1 375 234.00 | | 1 375 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 897.00 | 71 224.00 | 101 673.00 | 172 897.00 |
VW T.V.A. | 37 255.00 | 37 255.00 | | 37 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 396 458.00 | 2 992 748.00 | 1 957 410.00 | 5 396 458.00 |