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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 201 487.00 | | 201 487.00 | 201 487.00 |
BZ Autres créances | 886 742.00 | | 886 742.00 | 886 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 333.00 | 2 170.00 | 15 163.00 | 17 333.00 |
CF Disponibilités | 189 363.00 | | 189 363.00 | 189 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 664.00 | 2 170.00 | 1 294 494.00 | 1 296 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 664.00 | 2 170.00 | 1 294 494.00 | 1 296 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 364 173.00 | 87 788.00 | | 364 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 033.00 | 276 386.00 | | 594 033.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 206.00 | 419 173.00 | | 1 013 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 068.00 | 204 632.00 | | 241 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 694.00 | 294 463.00 | | 14 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 674.00 | 104 322.00 | | 9 674.00 |
EA Autres dettes | 15 851.00 | 40 000.00 | | 15 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 288.00 | 643 417.00 | | 281 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 494.00 | 1 062 590.00 | | 1 294 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 059 926.00 | | 3 059 926.00 | 3 059 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 059 926.00 | | 3 059 926.00 | 3 059 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 075 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 183 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 178.00 | |
GE Autres charges | | | 1 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 607 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 516.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 675.00 | 6 434.00 | | 7 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 507 675.00 | 6 434.00 | | 507 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 134.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 721.00 | | | 143 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 721.00 | 11 134.00 | | 143 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 363 953.00 | -4 700.00 | | 363 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 110.00 | 93 085.00 | | 238 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 583 321.00 | 3 129 467.00 | | 3 583 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 989 288.00 | 2 853 082.00 | | 2 989 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 594 033.00 | 276 386.00 | | 594 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 450.00 | 23 573.00 | | 342 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 366 023.00 | | | 366 023.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 366 023.00 | | | 366 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 450.00 | 23 573.00 | | 342 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 124.00 | 58 178.00 | 222 302.00 | 164 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 124.00 | 58 178.00 | 222 302.00 | 164 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 851.00 | 15 851.00 | | 15 851.00 |
UX Autres créances clients | 201 487.00 | 201 487.00 | | 201 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VB T. V. A. | 51 930.00 | 51 930.00 | | 51 930.00 |
VC Groupe et associés | 330 450.00 | 330 450.00 | | 330 450.00 |
VI Groupe et associés | 241 068.00 | 241 068.00 | | 241 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 312.00 | 500 312.00 | | 500 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 968.00 | 1 089 968.00 | | 1 089 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 288.00 | 281 288.00 | | 281 288.00 |