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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 950.00 | 1 995.00 | 3 955.00 | 5 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 717.00 | 30 618.00 | 86 099.00 | 116 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 883.00 | 7 416.00 | 17 467.00 | 24 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 570.00 | 40 029.00 | 107 541.00 | 147 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 962.00 | | 36 962.00 | 36 962.00 |
BZ Autres créances | 16 746.00 | | 16 746.00 | 16 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 70 107.00 | | 70 107.00 | 70 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 960.00 | | 137 960.00 | 137 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 530.00 | 40 029.00 | 245 501.00 | 285 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 747.00 | | | 32 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 578.00 | 33 747.00 | | 21 578.00 |
DL TOTAL (I) | 65 325.00 | 43 747.00 | | 65 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 497.00 | 49 234.00 | | 39 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 187.00 | 86 614.00 | | 84 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 048.00 | 58 983.00 | | 42 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 444.00 | 23 808.00 | | 14 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 176.00 | 218 639.00 | | 180 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 501.00 | 262 386.00 | | 245 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 152.00 | | 45 006.00 | 133 152.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 588.00 | 147 570.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 195.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 393.00 | 141 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 987.00 | | 45 006.00 | 125 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 045.00 | 27 234.00 | 3 250.00 | 16 045.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11.00 | 1 984.00 | | 11.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 839.00 | 25 250.00 | 2 055.00 | 14 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 048.00 | 42 048.00 | | 42 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 36 962.00 | | | 36 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 692.00 | | | 692.00 |
VB T. V. A. | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 466.00 | 9 869.00 | 29 597.00 | 39 466.00 |
VI Groupe et associés | 84 187.00 | 84 187.00 | | 84 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
VP Divers | 435.00 | | | 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 479.00 | 64 479.00 | | 64 479.00 |
VW T.V.A. | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 176.00 | 150 579.00 | 29 597.00 | 180 176.00 |