| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 856.00 | 284.00 | 1 140.00 |
AH Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 279.00 | 22 821.00 | 20 458.00 | 43 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 943.00 | 23 677.00 | 110 266.00 | 133 943.00 |
BT Marchandises | 99 163.00 | | 99 163.00 | 99 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
BZ Autres créances | 7 835.00 | | 7 835.00 | 7 835.00 |
CF Disponibilités | 197 230.00 | | 197 230.00 | 197 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 547.00 | | 310 547.00 | 310 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 490.00 | 23 677.00 | 420 813.00 | 444 490.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 198 132.00 | 141 377.00 | | 198 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 173.00 | 56 755.00 | | 24 173.00 |
DL TOTAL (I) | 233 305.00 | 209 132.00 | | 233 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 618.00 | 34 142.00 | | 17 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 620.00 | 77 520.00 | | 66 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 264.00 | 62 531.00 | | 70 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 006.00 | 21 641.00 | | 33 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 508.00 | 195 835.00 | | 187 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 813.00 | 404 967.00 | | 420 813.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 620.00 | | | 66 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 654 523.00 | |
FD Production vendue biens | | | 92 976.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 747 499.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 515 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 604.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 995.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 372.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 372.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 878.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 822.00 | 9 441.00 | | 1 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 112.00 | 782 951.00 | | 767 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 940.00 | 726 196.00 | | 742 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 173.00 | 56 755.00 | | 24 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 943.00 | | | 133 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 140.00 | | | 88 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 279.00 | | | 43 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 073.00 | 6 604.00 | | 17 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286.00 | 570.00 | | 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 788.00 | 6 034.00 | | 16 788.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 264.00 | 70 264.00 | | 70 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 293.00 | 17 293.00 | | 17 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
UX Autres créances clients | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 618.00 | 5 581.00 | 12 037.00 | 17 618.00 |
VI Groupe et associés | 66 620.00 | 66 620.00 | | 66 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 524.00 | | | 16 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 154.00 | 14 154.00 | | 14 154.00 |
VW T.V.A. | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 508.00 | 175 471.00 | 12 037.00 | 187 508.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
ST Autres comptes | 41 256.00 | | | 41 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 548.00 | | | 28 548.00 |
YT Sous‐traitance | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 554.00 | | | 149 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 899.00 | | | 112 899.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 507.00 | | | 82 507.00 |