| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 500.00 | 168.00 | 4 332.00 | 4 500.00 |
040 Immobilisations financières | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 324 500.00 | 168.00 | 324 332.00 | 324 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
072 Créances – Autres | 77 710.00 | | 77 710.00 | 77 710.00 |
084 Disponibilités | 12 869.00 | | 12 869.00 | 12 869.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 270 579.00 | | 270 579.00 | 270 579.00 |
110 Total général Actif | 595 079.00 | 168.00 | 594 912.00 | 595 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 032.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 086.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 618.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 222.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 76 134.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 835.00 | | |
172 Autres dettes | | | 171 938.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 300 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 548 294.00 | |
180 Total général Passif | | | 594 912.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 327 260.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 006.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 458 345.00 | 186 064.00 | | 458 345.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 458 345.00 | 186 064.00 | | 458 345.00 |
242 Autres charges externes. | 395 301.00 | 79 889.00 | | 395 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 678.00 | | | 16 678.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 40 000.00 | | |
252 Charges sociales | | 20 930.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 321.00 | | | 321.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 412 300.00 | 140 819.00 | | 412 300.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 045.00 | 45 245.00 | | 46 045.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
294 Charges financières | 1 567.00 | 683.00 | | 1 567.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 791.00 | 9 030.00 | | 7 791.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 086.00 | 35 532.00 | | 36 086.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 327 260.00 | | | 327 260.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -601.00 | | | -601.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 91 669.00 | | | 91 669.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 395.00 | | | 71 395.00 |