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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 143 765.00 | | 143 765.00 | 143 765.00 |
BZ Autres créances | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
CF Disponibilités | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 543.00 | | 8 543.00 | 8 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 308.00 | | 152 308.00 | 152 308.00 |
CU Autres participations | 143 765.00 | | 143 765.00 | 143 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 653.00 | 2 821.00 | | 3 653.00 |
DG Autres réserves | 54 029.00 | 38 228.00 | | 54 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 421.00 | 16 632.00 | | 14 421.00 |
DK Provisions réglementées | 2 105.00 | 1 965.00 | | 2 105.00 |
DL TOTAL (I) | 135 207.00 | 120 646.00 | | 135 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 405.00 | 28 431.00 | | 16 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 101.00 | 29 127.00 | | 17 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 308.00 | 149 773.00 | | 152 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 101.00 | 29 127.00 | | 17 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 37.00 | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 421.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | -421.00 | | -140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 000.00 | 18 800.00 | | 16 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579.00 | 2 168.00 | | 1 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 421.00 | 16 632.00 | | 14 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 765.00 | | | 143 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 765.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 765.00 | | | 143 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VC Groupe et associés | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 377.00 | 16 377.00 | | 16 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 017.00 | | | 12 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 101.00 | 17 101.00 | | 17 101.00 |