| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 169 623.00 | 48 632.00 | 120 991.00 | 169 623.00 |
040 Immobilisations financières | 82 562.00 | | 82 562.00 | 82 562.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 185.00 | 48 632.00 | 203 554.00 | 252 185.00 |
060 Stock marchandises | 308 391.00 | | 308 391.00 | 308 391.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 182 256.00 | | 182 256.00 | 182 256.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 172.00 | | 44 172.00 | 44 172.00 |
072 Créances – Autres | 330 262.00 | | 330 262.00 | 330 262.00 |
084 Disponibilités | 1 265 996.00 | | 1 265 996.00 | 1 265 996.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 131 076.00 | | 2 131 076.00 | 2 131 076.00 |
110 Total général Actif | 2 383 261.00 | 48 632.00 | 2 334 629.00 | 2 383 261.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 255 719.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 592.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 345 810.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 639 064.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 205 554.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 862 447.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 817.00 | | |
172 Autres dettes | | | 281 754.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 988 819.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 334 629.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 101 120.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 356 622.00 | 2 468 798.00 | | 1 356 622.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 126.00 | 142 924.00 | | 82 126.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 73 205.00 | | | 73 205.00 |
230 Autres produits | 458.00 | 13.00 | | 458.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 512 410.00 | 2 611 735.00 | | 1 512 410.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 374 296.00 | 1 379 932.00 | | 1 374 296.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -109 158.00 | -82 169.00 | | -109 158.00 |
242 Autres charges externes. | 676 646.00 | 737 781.00 | | 676 646.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 38 369.00 | | | 38 369.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 42 187.00 | 61 458.00 | | 42 187.00 |
250 Rémunérations du personnel | 241 762.00 | 316 043.00 | | 241 762.00 |
252 Charges sociales | 43 919.00 | 64 073.00 | | 43 919.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 273.00 | 12 323.00 | | 18 273.00 |
262 Autres charges | 468.00 | 930.00 | | 468.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 288 394.00 | 2 490 370.00 | | 2 288 394.00 |
270 Résultat d’exploitation | -775 983.00 | 121 365.00 | | -775 983.00 |
290 Produits exceptionnels | 863 165.00 | | | 863 165.00 |
294 Charges financières | 1 743.00 | 1 139.00 | | 1 743.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 633.00 | 4 827.00 | | 2 633.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 214.00 | 21 181.00 | | 20 214.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 592.00 | 94 218.00 | | 62 592.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 47 151.00 | | | 47 151.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 52 597.00 | | | 52 597.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 36 574.00 | | | 36 574.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 640.00 | | | 187 640.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 101 120.00 | | | 101 120.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 574.00 | | | 36 574.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 852.00 | | | 85 852.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 274 336.00 | | | 274 336.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |