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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 720.00 | 1 940.00 | 4 780.00 | 6 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 098.00 | 22 877.00 | 34 220.00 | 57 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 391.00 | 45 625.00 | 321 766.00 | 367 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 409.00 | 70 442.00 | 361 968.00 | 432 409.00 |
BT Marchandises | 11 408.00 | | 11 408.00 | 11 408.00 |
BZ Autres créances | 40 004.00 | | 40 004.00 | 40 004.00 |
CF Disponibilités | 55 624.00 | | 55 624.00 | 55 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 935.00 | | 10 935.00 | 10 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 971.00 | | 117 971.00 | 117 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 380.00 | 70 442.00 | 479 939.00 | 550 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
DL TOTAL (I) | 25 795.00 | | | 25 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 260.00 | | | 142 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 561.00 | | | 44 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 933.00 | | | 74 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 193.00 | | | 43 193.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 186.00 | | | 149 186.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 143.00 | | | 454 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 939.00 | | | 479 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 470.00 | | | 325 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 402.00 | | 145 402.00 | 145 402.00 |
FG Production vendue services | 308 365.00 | | 308 365.00 | 308 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 767.00 | | 453 767.00 | 453 767.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 305.00 | |
GE Autres charges | | | 3 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11.00 | | | 11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 255.00 | | | 488 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 706.00 | | | 480 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 994.00 | | | 62 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 471.00 | | 141 938.00 | 290 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 550.00 | | 141 938.00 | 282 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 137.00 | 37 305.00 | | 33 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 096.00 | 844.00 | | 1 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 041.00 | 36 461.00 | | 32 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 933.00 | 74 933.00 | | 74 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 539.00 | 12 539.00 | | 12 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 430.00 | 21 430.00 | | 21 430.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 186.00 | 149 186.00 | | 149 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
VB T. V. A. | 32 542.00 | 32 542.00 | | 32 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 260.00 | 13 586.00 | 57 788.00 | 142 260.00 |
VI Groupe et associés | 44 561.00 | 44 561.00 | | 44 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 288.00 | 37 830.00 | | 5 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 935.00 | 10 935.00 | | 10 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 140.00 | 50 939.00 | 1 201.00 | 52 140.00 |
VW T.V.A. | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 143.00 | 325 470.00 | 57 788.00 | 454 143.00 |