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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 535.00 | 35 632.00 | 59 903.00 | 95 535.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 295 535.00 | 35 632.00 | 259 903.00 | 295 535.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
072 Créances – Autres | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
084 Disponibilités | 22 894.00 | | 22 894.00 | 22 894.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 534.00 | | 30 534.00 | 30 534.00 |
110 Total général Actif | 326 069.00 | 35 632.00 | 290 437.00 | 326 069.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 220.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 364.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 584.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 208.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 845.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 892.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 799.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 437.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 778.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 93 942.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 285 042.00 | | | 285 042.00 |
224 Production immobilisée | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
230 Autres produits | 37.00 | | | 37.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 127.00 | | | 291 127.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 001.00 | | | 75 001.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 724.00 | | | 724.00 |
242 Autres charges externes. | 60 386.00 | | | 60 386.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 678.00 | | | 678.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 430.00 | | | 106 430.00 |
252 Charges sociales | 14 455.00 | | | 14 455.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 341.00 | | | 13 341.00 |
262 Autres charges | 477.00 | | | 477.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 152.00 | | | 273 152.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 976.00 | | | 17 976.00 |
294 Charges financières | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 364.00 | | | 12 364.00 |