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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 837.00 | 1 711.00 | 126.00 | 1 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 867.00 | 1 711.00 | 156.00 | 1 867.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 509.00 | 1 711.00 | 5 798.00 | 7 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -108 933.00 | -81 486.00 | | -108 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 953.00 | -27 447.00 | | 1 953.00 |
DL TOTAL (I) | -105 981.00 | -107 933.00 | | -105 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 985.00 | 46 090.00 | | 24 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 425.00 | 130 430.00 | | 83 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 639.00 | 15 163.00 | | 2 639.00 |
EA Autres dettes | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 778.00 | 192 414.00 | | 111 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 798.00 | 84 480.00 | | 5 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 525.00 | | | 96 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 740.00 | 10 563.00 | | 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 295.00 | | 17 295.00 | 17 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 295.00 | | 17 295.00 | 17 295.00 |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 785.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 886.00 | | | 55 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 886.00 | | | 55 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 114.00 | | | 29 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 334.00 | 52 906.00 | | 102 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 381.00 | 80 353.00 | | 100 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 953.00 | -27 447.00 | | 1 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 455.00 | 3 380.00 | 13 124.00 | 11 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 455.00 | 3 380.00 | 13 124.00 | 11 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UX Autres créances clients | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 245.00 | 8 991.00 | 15 254.00 | 24 245.00 |
VI Groupe et associés | 83 425.00 | 83 425.00 | | 83 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 282.00 | | | 11 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 778.00 | 96 525.00 | 15 254.00 | 111 778.00 |