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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 387.00 | 4 972.00 | 7 415.00 | 12 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 737.00 | 1 281.00 | 7 456.00 | 8 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 643.00 | 6 253.00 | 15 390.00 | 21 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 462.00 | | 74 462.00 | 74 462.00 |
BZ Autres créances | 96 292.00 | | 96 292.00 | 96 292.00 |
CF Disponibilités | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 690.00 | | 173 690.00 | 173 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 334.00 | 6 253.00 | 189 080.00 | 195 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
DL TOTAL (I) | 19 245.00 | | | 19 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 923.00 | | | 21 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 706.00 | | | 57 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 216.00 | | | 62 216.00 |
EA Autres dettes | 17 472.00 | | | 17 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 836.00 | | | 169 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 080.00 | | | 189 080.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 408 650.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 408 650.00 | |
FM Production stockée | | | -11 290.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 989.00 | |
GE Autres charges | | | 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 023.00 | | | -8 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 036.00 | | | 404 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 776.00 | | | 401 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 989.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 989.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 706.00 | 57 706.00 | | 57 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 472.00 | 17 472.00 | | 17 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
UX Autres créances clients | 74 462.00 | 74 462.00 | | 74 462.00 |
VB T. V. A. | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
VC Groupe et associés | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 923.00 | 21 923.00 | | 21 923.00 |
VI Groupe et associés | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 216.00 | 62 216.00 | | 62 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 498.00 | 61 498.00 | | 61 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 274.00 | 170 754.00 | 520.00 | 171 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |