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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 340 500.00 | 3 392.00 | 337 108.00 | 340 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 058.00 | 6 388.00 | 16 670.00 | 23 058.00 |
040 Immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 365 819.00 | 9 780.00 | 356 038.00 | 365 819.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 373.00 | | 21 373.00 | 21 373.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 58 884.00 | | 58 884.00 | 58 884.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
072 Créances – Autres | 19 254.00 | | 19 254.00 | 19 254.00 |
084 Disponibilités | 8 585.00 | | 8 585.00 | 8 585.00 |
092 Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 963.00 | | 114 963.00 | 114 963.00 |
110 Total général Actif | 480 782.00 | 9 780.00 | 471 002.00 | 480 782.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 295 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 747.00 | |
134 Report à nouveau | | | -149.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -167 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 214.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 251 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 443.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 936.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 086.00 | |
176 Total des dettes | | | 338 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 471 002.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 344 008.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 227 095.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 103 917.00 | | | 103 917.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 25 627.00 | | | 25 627.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 325.00 | | | 16 325.00 |
230 Autres produits | 46.00 | | | 46.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 289.00 | | | 120 289.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 40 637.00 | | | 40 637.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 380.00 | | | -10 380.00 |
242 Autres charges externes. | 171 401.00 | | | 171 401.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 526.00 | | | 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 711.00 | | | 55 711.00 |
252 Charges sociales | 20 269.00 | | | 20 269.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
262 Autres charges | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 816.00 | | | 284 816.00 |
270 Résultat d’exploitation | -164 526.00 | | | -164 526.00 |
280 Produits financiers | 334.00 | | | 334.00 |
294 Charges financières | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
300 Charges exceptionnelles | 130.00 | | | 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | -167 483.00 | | | -167 483.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 334 930.00 | | | 334 930.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 673.00 | | | 105 673.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 344 008.00 | | | 344 008.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 83 862.00 | | | 83 862.00 |