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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 840.00 | 28 021.00 | 37 819.00 | 65 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 448.00 | 28 571.00 | 172 877.00 | 201 448.00 |
BT Marchandises | 108 010.00 | | 108 010.00 | 108 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
BZ Autres créances | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
CF Disponibilités | 27 931.00 | | 27 931.00 | 27 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 388.00 | | 148 388.00 | 148 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 837.00 | 28 571.00 | 321 266.00 | 349 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 43 480.00 | | | 43 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 167.00 | 43 980.00 | | 41 167.00 |
DL TOTAL (I) | 90 148.00 | 48 980.00 | | 90 148.00 |
DP Provisions pour risques | 5 158.00 | 5 688.00 | | 5 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 158.00 | 5 688.00 | | 5 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 870.00 | 198 742.00 | | 154 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 034.00 | 494.00 | | 1 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 740.00 | 34 386.00 | | 30 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 351.00 | 33 894.00 | | 37 351.00 |
EA Autres dettes | | 1 537.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 225 959.00 | 269 054.00 | | 225 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 266.00 | 323 723.00 | | 321 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 580.00 | 269 054.00 | | 112 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 688.00 | 5 158.00 | 5 688.00 | 5 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 688.00 | 5 158.00 | 5 688.00 | 5 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 740.00 | 30 740.00 | | 30 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 505.00 | 23 505.00 | | 23 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
VB T. V. A. | 572.00 | | | 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 871.00 | 43 174.00 | 111 416.00 | 154 871.00 |
VI Groupe et associés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 404.00 | 17 404.00 | | 17 404.00 |
VW T.V.A. | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 997.00 | 112 581.00 | 111 416.00 | 223 997.00 |