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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 139.00 | 3 537.00 | 602.00 | 4 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
BZ Autres créances | 23 309.00 | | 23 309.00 | 23 309.00 |
CF Disponibilités | 14 617.00 | | 14 617.00 | 14 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 484.00 | | 40 484.00 | 40 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 623.00 | 3 537.00 | 41 086.00 | 44 623.00 |
CU Autres participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 16 695.00 | | | 16 695.00 |
DH Report à nouveau | -18 329.00 | | | -18 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 607.00 | | | -43 607.00 |
DL TOTAL (I) | -34 241.00 | | | -34 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 291.00 | | | 74 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315.00 | | | 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 327.00 | | | 75 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 086.00 | | | 41 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 327.00 | | | 75 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 243.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 258.00 | | | 45 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 258.00 | | | 45 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 624.00 | | | 86 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 366.00 | | | -41 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 259.00 | | | 45 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 867.00 | | | 88 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 607.00 | | | -43 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 138.00 | | | 84 138.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 000.00 | 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 000.00 | 4 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 601.00 | | | 80 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 198.00 | 339.00 | | 3 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 198.00 | 339.00 | | 3 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VB T. V. A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VC Groupe et associés | 22 107.00 | 22 107.00 | | 22 107.00 |
VI Groupe et associés | 74 291.00 | 74 291.00 | | 74 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 204.00 | 25 204.00 | | 25 204.00 |
VW T.V.A. | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 327.00 | 75 327.00 | | 75 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
ST Autres comptes | 151.00 | | | 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |