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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 310.00 | 43 310.00 | | 43 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 156.00 | 43 310.00 | 517 846.00 | 561 156.00 |
BZ Autres créances | 70 651.00 | | 70 651.00 | 70 651.00 |
CF Disponibilités | 11 855.00 | | 11 855.00 | 11 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 506.00 | | 82 506.00 | 82 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 662.00 | 43 310.00 | 600 352.00 | 643 662.00 |
CU Autres participations | 517 846.00 | | 517 846.00 | 517 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 403 570.00 | 288 653.00 | | 403 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 595.00 | 114 918.00 | | 97 595.00 |
DL TOTAL (I) | 523 165.00 | 425 570.00 | | 523 165.00 |
DN Avances conditionnées | | 7 143.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 7 143.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 976.00 | 106 765.00 | | 50 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 536.00 | 43 536.00 | | 18 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 547.00 | 8 097.00 | | 3 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 187.00 | 158 398.00 | | 77 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 352.00 | 591 111.00 | | 600 352.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 536.00 | | | 18 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 060.00 | -1 511.00 | | -1 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 120 000.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 405.00 | 5 082.00 | | 2 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 595.00 | 114 918.00 | | 97 595.00 |