| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 954.00 | 147 158.00 | 56 796.00 | 203 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 865.00 | 59 363.00 | 97 502.00 | 156 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 699.00 | 206 521.00 | 555 178.00 | 761 699.00 |
BT Marchandises | 126 303.00 | | 126 303.00 | 126 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 956 974.00 | 1 023.00 | 1 955 950.00 | 1 956 974.00 |
BZ Autres créances | 93 583.00 | | 93 583.00 | 93 583.00 |
CF Disponibilités | 148 402.00 | | 148 402.00 | 148 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 325 262.00 | 1 023.00 | 2 324 238.00 | 2 325 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 086 961.00 | 207 544.00 | 2 879 417.00 | 3 086 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 880.00 | | | 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 452 000.00 | 452 000.00 | | 452 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 200.00 | 45 200.00 | | 45 200.00 |
DH Report à nouveau | 87 015.00 | 51 067.00 | | 87 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 372.00 | 35 948.00 | | 502 372.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 587.00 | 584 215.00 | | 1 086 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 726.00 | 255 342.00 | | 132 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 629.00 | 245 432.00 | | 482 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 287.00 | 445 869.00 | | 1 029 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 775.00 | 111 426.00 | | 86 775.00 |
EA Autres dettes | 61 412.00 | 59 458.00 | | 61 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 792 829.00 | 1 117 527.00 | | 1 792 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 879 417.00 | 1 701 742.00 | | 2 879 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 704 104.00 | 1 028 717.00 | | 1 704 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 607.00 | | 101 605.00 | 789 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 513.00 | 761 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 513.00 | 360 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 607.00 | | 100 725.00 | 389 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 880.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 805.00 | 50 327.00 | 21 611.00 | 177 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 805.00 | 50 327.00 | 21 611.00 | 177 805.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 798.00 | 1 023.00 | 3 798.00 | 3 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 798.00 | 1 023.00 | 3 798.00 | 3 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 798.00 | 1 023.00 | 3 798.00 | 3 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 023.00 | 3 798.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 287.00 | 1 029 287.00 | | 1 029 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 335.00 | 25 335.00 | | 25 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 412.00 | 61 412.00 | | 61 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UX Autres créances clients | 1 955 745.00 | 1 955 745.00 | | 1 955 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VB T. V. A. | 62 109.00 | 62 109.00 | | 62 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 726.00 | 44 001.00 | 88 725.00 | 132 726.00 |
VI Groupe et associés | 482 629.00 | 482 629.00 | | 482 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 615.00 | | | 122 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 641.00 | 20 641.00 | | 20 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 051 436.00 | 2 051 436.00 | | 2 051 436.00 |
VW T.V.A. | 41 466.00 | 41 466.00 | | 41 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 792 829.00 | 1 704 104.00 | 88 725.00 | 1 792 829.00 |