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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 060.00 | 2 120.00 | 6 941.00 | 9 060.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 381.00 | 44 702.00 | 65 679.00 | 110 381.00 |
040 Immobilisations financières | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 690.00 | 46 822.00 | 163 868.00 | 210 690.00 |
060 Stock marchandises | 47 487.00 | | 47 487.00 | 47 487.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
072 Créances – Autres | 46 103.00 | | 46 103.00 | 46 103.00 |
084 Disponibilités | 94 213.00 | | 94 213.00 | 94 213.00 |
092 Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 440.00 | | 189 440.00 | 189 440.00 |
110 Total général Actif | 400 130.00 | 46 822.00 | 353 308.00 | 400 130.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 586.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 047.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 061.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 190 267.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 140 767.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 380.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 335.00 | |
176 Total des dettes | | | 382 369.00 | |
180 Total général Passif | | | 353 308.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 127.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 079.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 154 540.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 733.00 | | | 13 733.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 079.00 | | | 14 079.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 766.00 | | | 766.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 642.00 | | | 193 642.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 127.00 | | | 31 127.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 079.00 | | | 14 079.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 282.00 | | | 12 282.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 079.00 | | | 14 079.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 201.00 | | | 45 201.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 716.00 | | | 37 716.00 |