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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 770.00 | 11 644.00 | 3 126.00 | 14 770.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 918.00 | 40 446.00 | 6 472.00 | 46 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 125.00 | 59 292.00 | 833.00 | 60 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 880.00 | 144 349.00 | 41 531.00 | 185 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 775.00 | | 137 775.00 | 137 775.00 |
BN En cours de production de biens | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 583.00 | 11 305.00 | 339 278.00 | 350 583.00 |
BZ Autres créances | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
CF Disponibilités | 39 620.00 | | 39 620.00 | 39 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 778.00 | 11 305.00 | 532 472.00 | 543 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 657.00 | 155 654.00 | 574 003.00 | 729 657.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 32 966.00 | 32 966.00 | | 32 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 620.00 | 34 331.00 | | 38 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 817.00 | 4 290.00 | | 21 817.00 |
DL TOTAL (I) | 115 437.00 | 93 620.00 | | 115 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 357.00 | 140 406.00 | | 111 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 500.00 | 160 000.00 | | 150 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 413.00 | 82 730.00 | | 126 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 720.00 | 105 214.00 | | 66 720.00 |
EA Autres dettes | 3 575.00 | 4 036.00 | | 3 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 566.00 | 492 387.00 | | 458 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 003.00 | 586 007.00 | | 574 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 017.00 | 381 029.00 | | 386 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 268 458.00 | | 1 268 458.00 | 1 268 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268 458.00 | | 1 268 458.00 | 1 268 458.00 |
FM Production stockée | | | -4 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 265 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 241 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | 1 463.00 | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600.00 | 1 463.00 | | 3 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253.00 | 386.00 | | 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | 386.00 | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 250.00 | 1 077.00 | | 3 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 061.00 | 507.00 | | 4 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 036.00 | 1 169 166.00 | | 1 269 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 220.00 | 1 164 877.00 | | 1 247 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 817.00 | 4 290.00 | | 21 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 880.00 | | 133.00 | 185 880.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 966.00 | | | 32 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133.00 | 185 880.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133.00 | 107 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 770.00 | | | 44 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 043.00 | | 133.00 | 107 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 110.00 | 10 275.00 | 36.00 | 134 110.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 966.00 | | | 32 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 736.00 | 2 908.00 | | 8 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 408.00 | 7 367.00 | 36.00 | 92 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 305.00 | | | 11 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 305.00 | | | 11 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 305.00 | | | 11 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 413.00 | 126 413.00 | | 126 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 704.00 | 22 704.00 | | 22 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 541.00 | 28 541.00 | | 28 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 350 583.00 | 350 583.00 | | 350 583.00 |
VB T. V. A. | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 357.00 | 38 808.00 | 72 549.00 | 111 357.00 |
VI Groupe et associés | 150 500.00 | 150 500.00 | | 150 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 049.00 | | | 29 049.00 |
VP Divers | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 048.00 | 356 948.00 | 1 100.00 | 358 048.00 |
VW T.V.A. | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 566.00 | 386 017.00 | 72 549.00 | 458 566.00 |