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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 532 050.00 | | 3 532 050.00 | 3 532 050.00 |
AP Constructions | 7 567 526.00 | 75 819.00 | 7 491 707.00 | 7 567 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 099 576.00 | 75 819.00 | 11 023 757.00 | 11 099 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 672.00 | | 259 672.00 | 259 672.00 |
BZ Autres créances | 500 300.00 | | 500 300.00 | 500 300.00 |
CF Disponibilités | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 764.00 | | 762 764.00 | 762 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 862 339.00 | 75 819.00 | 11 786 521.00 | 11 862 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DH Report à nouveau | -3 143.00 | | | -3 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 038.00 | -3 143.00 | | -229 038.00 |
DL TOTAL (I) | -224 556.00 | 4 482.00 | | -224 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 442 321.00 | | | 11 442 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 954.00 | 1 920.00 | | 459 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 279.00 | | | 43 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 523.00 | | | 65 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 011 076.00 | 1 920.00 | | 12 011 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 786 520.00 | 6 402.00 | | 11 786 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 871.00 | | 150 871.00 | 150 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 871.00 | | 150 871.00 | 150 871.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 819.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -229 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 871.00 | | | 150 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 909.00 | 3 143.00 | | 379 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -229 038.00 | -3 143.00 | | -229 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 11 099 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 099 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 099 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 099 576.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 75 819.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 75 819.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 954.00 | 459 954.00 | | 459 954.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 523.00 | 65 523.00 | | 65 523.00 |
UX Autres créances clients | 259 672.00 | | | 259 672.00 |
VB T. V. A. | 500 219.00 | | | 500 219.00 |
VI Groupe et associés | 11 442 321.00 | 11 442 321.00 | | 11 442 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 972.00 | | 759 972.00 | 759 972.00 |
VW T.V.A. | 43 279.00 | 43 279.00 | | 43 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 011 076.00 | 12 011 076.00 | | 12 011 076.00 |