| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 459.00 | 18 505.00 | 7 954.00 | 26 459.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 959.00 | 18 505.00 | 9 454.00 | 27 959.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
072 Créances – Autres | 65 746.00 | | 65 746.00 | 65 746.00 |
084 Disponibilités | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 947.00 | | 65 947.00 | 65 947.00 |
110 Total général Actif | 93 906.00 | 18 505.00 | 75 401.00 | 93 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 582.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 655.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 12 263.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 337.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 483.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 401.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 572.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 311.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 900.00 | | | 50 900.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 400.00 | | | 55 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 203.00 | | | 203.00 |
242 Autres charges externes. | 14 783.00 | | | 14 783.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 632.00 | | | 632.00 |
250 Rémunérations du personnel | 798.00 | | | 798.00 |
252 Charges sociales | 53.00 | | | 53.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
262 Autres charges | 50.00 | | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 848.00 | | | 21 848.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 552.00 | | | 33 552.00 |
290 Produits exceptionnels | 17.00 | | | 17.00 |
294 Charges financières | 13.00 | | | 13.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 523.00 | | | 28 523.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 387.00 | | | 26 387.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 342.00 | | | 342.00 |