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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 013.00 | 152 480.00 | 111 533.00 | 264 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 865.00 | 161 032.00 | 178 832.00 | 339 865.00 |
BF Prêts | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 307.00 | 313 512.00 | 290 795.00 | 604 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 389.00 | 1 652.00 | 154 737.00 | 156 389.00 |
BZ Autres créances | 44 960.00 | | 44 960.00 | 44 960.00 |
CF Disponibilités | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 105.00 | 1 652.00 | 207 453.00 | 209 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 411.00 | 315 164.00 | 498 247.00 | 813 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 094.00 | | | -1 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
DL TOTAL (I) | 46 435.00 | | | 46 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 291.00 | | | 267 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 640.00 | | | 129 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 881.00 | | | 54 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 812.00 | | | 451 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 247.00 | | | 498 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 951.00 | | | 300 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 779.00 | | | 33 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 820 773.00 | | 820 773.00 | 820 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 773.00 | | 820 773.00 | 820 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 652.00 | |
GE Autres charges | | | 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 954.00 | | | 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 351.00 | | | 9 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 891.00 | | | 856 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 361.00 | | | 849 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 794.00 | | | 16 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 493.00 | | 85 114.00 | 529 493.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 429.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 300.00 | 604 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 300.00 | 603 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 493.00 | | 84 685.00 | 524 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 429.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 510.00 | 125 722.00 | 4 720.00 | 192 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 510.00 | 125 722.00 | 4 720.00 | 192 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 652.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 652.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 652.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 652.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 640.00 | 129 640.00 | | 129 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 205.00 | 12 205.00 | | 12 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 434.00 | 16 434.00 | | 16 434.00 |
UP Prêts | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
UX Autres créances clients | 156 389.00 | 156 389.00 | | 156 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 19 163.00 | 19 163.00 | | 19 163.00 |
VC Groupe et associés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 779.00 | 33 779.00 | | 33 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 512.00 | 82 651.00 | 138 838.00 | 233 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 157.00 | | | 99 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 031.00 | 16 031.00 | | 16 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 620.00 | 204 191.00 | 429.00 | 204 620.00 |
VW T.V.A. | 24 727.00 | 24 727.00 | | 24 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 812.00 | 300 951.00 | 138 838.00 | 451 812.00 |