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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 409.00 | 27 884.00 | 91 525.00 | 119 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 494.00 | 1 410.00 | 5 084.00 | 6 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 903.00 | 29 294.00 | 336 609.00 | 365 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 151.00 | | 6 151.00 | 6 151.00 |
BN En cours de production de biens | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BT Marchandises | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BZ Autres créances | 10 403.00 | | 10 403.00 | 10 403.00 |
CF Disponibilités | 89 680.00 | | 89 680.00 | 89 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 083.00 | | 108 083.00 | 108 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 987.00 | 29 294.00 | 444 693.00 | 473 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 12 947.00 | | | 12 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 563.00 | 14 947.00 | | 37 563.00 |
DL TOTAL (I) | 72 510.00 | 34 947.00 | | 72 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 777.00 | 254 048.00 | | 266 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 533.00 | 56 025.00 | | 59 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 239.00 | 18 756.00 | | 24 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 633.00 | 31 765.00 | | 21 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 182.00 | 360 594.00 | | 372 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 693.00 | 395 541.00 | | 444 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 912.00 | | 62 992.00 | 302 912.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 912.00 | | 62 992.00 | 62 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 415.00 | 17 879.00 | | 11 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 415.00 | 17 879.00 | | 11 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 239.00 | 24 239.00 | | 24 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
VB T. V. A. | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 777.00 | 55 691.00 | 211 086.00 | 266 777.00 |
VI Groupe et associés | 59 533.00 | 59 533.00 | | 59 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 197.00 | | | 57 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 468.00 | | | 44 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
VP Divers | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217.00 | | | 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163.00 | | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 182.00 | 161 096.00 | 211 086.00 | 372 182.00 |