| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 516 615.00 | | 516 615.00 | 516 615.00 |
CF Disponibilités | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 245.00 | | 521 245.00 | 521 245.00 |
CU Autres participations | 516 615.00 | | 516 615.00 | 516 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 700.00 | 227 700.00 | | 227 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 423.00 | 11 402.00 | | 13 423.00 |
DG Autres réserves | 169 028.00 | 130 627.00 | | 169 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 801.00 | 40 422.00 | | 40 801.00 |
DL TOTAL (I) | 450 953.00 | 410 152.00 | | 450 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 902.00 | 85 370.00 | | 42 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 941.00 | 3 495.00 | | 7 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870.00 | 980.00 | | 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 579.00 | 24 614.00 | | 18 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 292.00 | 114 460.00 | | 70 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 245.00 | 524 612.00 | | 521 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 390.00 | 71 760.00 | | 27 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 398.00 | 5 777.00 | | 5 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 801.00 | 40 422.00 | | 40 801.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 579.00 | 18 579.00 | | 18 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 902.00 | | 42 902.00 | 42 902.00 |
VI Groupe et associés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 293.00 | 27 390.00 | 42 902.00 | 70 293.00 |