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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 177.00 | 83 853.00 | 127 324.00 | 211 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 617.00 | 85 053.00 | 133 564.00 | 218 617.00 |
BT Marchandises | 1 208 776.00 | | 1 208 776.00 | 1 208 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 567.00 | | 537 567.00 | 537 567.00 |
BZ Autres créances | 186 546.00 | | 186 546.00 | 186 546.00 |
CF Disponibilités | 129 524.00 | | 129 524.00 | 129 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 062 413.00 | | 2 062 413.00 | 2 062 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 281 031.00 | 85 053.00 | 2 195 977.00 | 2 281 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 36 419.00 | 36 419.00 | | 36 419.00 |
DH Report à nouveau | 181 463.00 | 97 237.00 | | 181 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 603.00 | 84 226.00 | | 44 603.00 |
DL TOTAL (I) | 273 485.00 | 228 882.00 | | 273 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 143.00 | 198 439.00 | | 707 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 244.00 | 3 766.00 | | 1 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 038.00 | 156 769.00 | | 169 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 309.00 | 639 722.00 | | 1 025 309.00 |
EA Autres dettes | 19 758.00 | 2 724.00 | | 19 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 922 492.00 | 1 001 420.00 | | 1 922 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 195 977.00 | 1 230 302.00 | | 2 195 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 203 017.00 | | 2 203 017.00 | 2 203 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 203 017.00 | | 2 203 017.00 | 2 203 017.00 |
FQ Autres produits | | | 8 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 211 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 075 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -615 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 433.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 105 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 868.00 | 40 775.00 | | 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 868.00 | 40 775.00 | | 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 495.00 | 40 442.00 | | 31 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 495.00 | 40 442.00 | | 31 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 628.00 | 333.00 | | -30 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 868.00 | 36 920.00 | | 22 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 212 064.00 | 2 329 328.00 | | 2 212 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 167 461.00 | 2 245 102.00 | | 2 167 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 603.00 | 84 226.00 | | 44 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 467.00 | | 16 150.00 | 202 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 027.00 | | 16 150.00 | 195 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 621.00 | 21 433.00 | | 63 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 421.00 | 21 433.00 | | 62 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 309.00 | 1 025 309.00 | | 1 025 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 148.00 | 21 148.00 | | 21 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 898.00 | 15 898.00 | | 15 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 619.00 | 43 619.00 | | 43 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 758.00 | 19 758.00 | | 19 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
UX Autres créances clients | 537 567.00 | 537 567.00 | | 537 567.00 |
VB T. V. A. | 21 575.00 | 21 575.00 | | 21 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 793.00 | 73 793.00 | | 73 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 350.00 | 633 350.00 | | 633 350.00 |
VI Groupe et associés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 577 750.00 | | | 577 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 889.00 | | | 39 889.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 837.00 | 162 837.00 | | 162 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 353.00 | 724 113.00 | 6 240.00 | 730 353.00 |
VW T.V.A. | 88 221.00 | 88 221.00 | | 88 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 922 492.00 | 1 922 492.00 | | 1 922 492.00 |