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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 208.00 | 14 295.00 | 1 913.00 | 16 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 898.00 | 13 589.00 | 4 310.00 | 17 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 736.00 | 29 363.00 | 6 373.00 | 35 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 799.00 | 30 000.00 | 50 799.00 | 80 799.00 |
BZ Autres créances | 110 859.00 | | 110 859.00 | 110 859.00 |
CF Disponibilités | 31 540.00 | | 31 540.00 | 31 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 837.00 | | 57 837.00 | 57 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 036.00 | 30 000.00 | 251 036.00 | 281 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 772.00 | 59 363.00 | 257 408.00 | 316 772.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 298.00 | | | 41 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 082.00 | | | 117 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 16 016.00 | | | 16 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 171.00 | | | -30 171.00 |
DL TOTAL (I) | 108 927.00 | | | 108 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278.00 | | | 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 650.00 | | | 22 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 979.00 | | | 85 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 207.00 | | | 15 207.00 |
EA Autres dettes | 24 368.00 | | | 24 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 482.00 | | | 148 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 408.00 | | | 257 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 482.00 | | | 148 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278.00 | | | 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 924.00 | | 93 924.00 | 93 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 924.00 | | 93 924.00 | 93 924.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 685.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 614.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 141.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 14 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 495.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 325.00 | | | 17 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 252.00 | | | 209 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 422.00 | | | 239 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 171.00 | | | -30 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 931.00 | | 2 000.00 | 38 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 195.00 | 35 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 195.00 | 34 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 402.00 | | 1 900.00 | 37 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 100.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 898.00 | 6 685.00 | 1 219.00 | 23 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 419.00 | 6 685.00 | 1 219.00 | 22 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
6T Sur comptes clients | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 000.00 | | 18 000.00 | 48 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 979.00 | 85 979.00 | | 85 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 368.00 | 24 368.00 | | 24 368.00 |
UX Autres créances clients | 39 501.00 | 39 501.00 | | 39 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 298.00 | | 41 298.00 | 41 298.00 |
VB T. V. A. | 38 569.00 | 38 569.00 | | 38 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VI Groupe et associés | 22 650.00 | 22 650.00 | | 22 650.00 |
VP Divers | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 462.00 | 70 462.00 | | 70 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 837.00 | 57 837.00 | | 57 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 496.00 | 208 198.00 | 41 298.00 | 249 496.00 |
VW T.V.A. | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 482.00 | 148 482.00 | | 148 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 431.00 | | | 21 431.00 |
ST Autres comptes | -22 367.00 | | | -22 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 469.00 | | | 150 469.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 096.00 | | | 47 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 720.00 | | | 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 224.00 | | | 14 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 463.00 | | | 34 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 629.00 | | | 196 629.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |