| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 375.00 | 151.00 | 1 224.00 | 1 375.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 1 584 141.00 | 809 960.00 | 774 181.00 | 1 584 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 236.00 | 257 313.00 | 116 923.00 | 374 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 276.00 | 178 836.00 | 150 440.00 | 329 276.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 475.00 | | 96 475.00 | 96 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 193.00 | | 51 193.00 | 51 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 358 739.00 | 1 611 304.00 | 1 747 435.00 | 3 358 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 994.00 | | 26 994.00 | 26 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
BZ Autres créances | 1 208 488.00 | 6 111.00 | 1 202 377.00 | 1 208 488.00 |
CF Disponibilités | 77 906.00 | | 77 906.00 | 77 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 137.00 | 6 111.00 | 1 323 026.00 | 1 329 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 687 876.00 | 1 617 415.00 | 3 070 461.00 | 4 687 876.00 |
CU Autres participations | 672 045.00 | 365 045.00 | 307 000.00 | 672 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 165.00 | 136 165.00 | | 136 165.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 906 893.00 | 1 906 893.00 | | 1 906 893.00 |
DH Report à nouveau | -157 005.00 | -370 939.00 | | -157 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 572.00 | 212 602.00 | | -24 572.00 |
DL TOTAL (I) | 1 861 481.00 | 1 884 721.00 | | 1 861 481.00 |
DQ Provisions pour charges | 179.00 | 1 578.00 | | 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 179.00 | 1 578.00 | | 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 780.00 | 783 449.00 | | 513 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 690.00 | 151 782.00 | | 332 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 800.00 | 156 325.00 | | 161 800.00 |
EA Autres dettes | 74 289.00 | 457 090.00 | | 74 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 257.00 | 152 257.00 | | 122 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 801.00 | 1 700 903.00 | | 1 208 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 070 461.00 | 3 587 202.00 | | 3 070 461.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 966 610.00 | | 2 966 610.00 | 2 966 610.00 |
FG Production vendue services | 135 037.00 | | 135 037.00 | 135 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 101 647.00 | | 3 101 647.00 | 3 101 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 185 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 668 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 970 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 272 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 838 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 831.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 365 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 48 244.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 813.00 | | | 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 813.00 | 48 244.00 | | 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 094.00 | 418.00 | | 3 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -719.00 | 40.00 | | -719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 375.00 | 458.00 | | 2 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 562.00 | 47 786.00 | | -1 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 188 553.00 | 2 801 777.00 | | 3 188 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 213 125.00 | 2 589 175.00 | | 3 213 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 572.00 | 212 602.00 | | -24 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 179 619.00 | | 184 160.00 | 3 179 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 723 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 040.00 | 3 358 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 040.00 | 2 384 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | 1 375.00 | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 207 307.00 | | 181 860.00 | 2 207 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 722 313.00 | | 925.00 | 722 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 080 514.00 | 166 464.00 | 719.00 | 1 080 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 151.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 080 514.00 | 166 313.00 | 719.00 | 1 080 514.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 578.00 | 1.00 | 1 400.00 | 1 578.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 440.00 | | 6 329.00 | 12 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 440.00 | 365 045.00 | 6 329.00 | 12 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 018.00 | 365 046.00 | 7 729.00 | 14 018.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 729.00 | |
UG ‐ Financières | | 365 046.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 690.00 | 332 690.00 | | 332 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 360.00 | 84 360.00 | | 84 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 671.00 | 53 671.00 | | 53 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 257.00 | 122 257.00 | | 122 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 193.00 | | 51 193.00 | 51 193.00 |
UX Autres créances clients | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 49 180.00 | 49 180.00 | | 49 180.00 |
VC Groupe et associés | 1 121 148.00 | 1 121 148.00 | | 1 121 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 780.00 | 273 313.00 | 240 467.00 | 513 780.00 |
VI Groupe et associés | 70 304.00 | 70 304.00 | | 70 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 338.00 | | | 269 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 107.00 | 23 107.00 | | 23 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 146.00 | 38 146.00 | | 38 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 268 096.00 | 1 216 903.00 | 51 193.00 | 1 268 096.00 |
VW T.V.A. | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 816.00 | 964 349.00 | 240 467.00 | 1 204 816.00 |