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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 173 296.00 | | 173 296.00 | 173 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 050.00 | | 43 050.00 | 43 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 416.00 | | 1 117 416.00 | 1 117 416.00 |
BZ Autres créances | 12 576.00 | | 12 576.00 | 12 576.00 |
CF Disponibilités | 751 936.00 | | 751 936.00 | 751 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 512.00 | | 764 512.00 | 764 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 928.00 | | 1 881 928.00 | 1 881 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 216 347.00 | | | 216 347.00 |
CU Autres participations | 901 069.00 | | 901 069.00 | 901 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | 150 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 577.00 | 714.00 | | -14 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 043.00 | -15 292.00 | | 69 043.00 |
DK Provisions réglementées | 46 626.00 | 46 538.00 | | 46 626.00 |
DL TOTAL (I) | 242 092.00 | 192 961.00 | | 242 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 242.00 | 209 783.00 | | 117 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 509 480.00 | 578 353.00 | | 1 509 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 5 060.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 115.00 | | | 13 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 639 837.00 | 793 196.00 | | 1 639 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 928.00 | 986 157.00 | | 1 881 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 639 837.00 | 675 945.00 | | 1 639 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 628.00 | | 250 628.00 | 250 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 628.00 | | 250 628.00 | 250 628.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 372.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 607.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88.00 | | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | | | -88.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 113.00 | 120.00 | | 252 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 070.00 | 15 412.00 | | 183 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 043.00 | -15 292.00 | | 69 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 879.00 | | 806 275.00 | 859 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 548 738.00 | 1 117 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 548 738.00 | 1 117 416.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 859 879.00 | | 806 275.00 | 859 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 538.00 | 88.00 | | 46 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 538.00 | 88.00 | | 46 538.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 88.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 243 548.00 | 1 243 548.00 | | 1 243 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 173 296.00 | 173 296.00 | | 173 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 050.00 | 43 050.00 | | 43 050.00 |
VB T. V. A. | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VC Groupe et associés | 12 214.00 | 12 214.00 | | 12 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 242.00 | 117 242.00 | | 117 242.00 |
VI Groupe et associés | 265 931.00 | 265 931.00 | | 265 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 813.00 | | | 97 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 165.00 | | | 190 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 923.00 | 228 923.00 | | 228 923.00 |
VW T.V.A. | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 639 837.00 | 1 639 837.00 | | 1 639 837.00 |