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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 099.00 | 23 959.00 | 69 140.00 | 93 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 544.00 | | 27 544.00 | 27 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 642.00 | 23 959.00 | 96 683.00 | 120 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 339.00 | 3 375.00 | 537 964.00 | 541 339.00 |
BZ Autres créances | 289 336.00 | | 289 336.00 | 289 336.00 |
CF Disponibilités | 3 043 397.00 | | 3 043 397.00 | 3 043 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 763.00 | | 27 763.00 | 27 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 901 835.00 | 3 375.00 | 3 898 460.00 | 3 901 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 022 478.00 | 27 334.00 | 3 995 143.00 | 4 022 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 329.00 | 1 000.00 | | 1 329.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 993 571.00 | | | 2 993 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 133.00 | 100.00 | | 133.00 |
DH Report à nouveau | 103 773.00 | 95 728.00 | | 103 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -608 692.00 | 8 079.00 | | -608 692.00 |
DL TOTAL (I) | 2 490 115.00 | 104 908.00 | | 2 490 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 312.00 | | | 823 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 915.00 | 24 191.00 | | 34 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 662.00 | 135 797.00 | | 337 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 977.00 | 189 630.00 | | 306 977.00 |
EA Autres dettes | 2 163.00 | 9 933.00 | | 2 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 029.00 | 359 552.00 | | 1 505 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 995 143.00 | 464 458.00 | | 3 995 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 142.00 | | | 689 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 510.00 | | 106 132.00 | 14 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 510.00 | | 78 588.00 | 14 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 27 544.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 693.00 | 17 267.00 | | 6 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 693.00 | 17 267.00 | | 6 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 404.00 | 34 404.00 | | 34 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 662.00 | 337 662.00 | | 337 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 157.00 | 29 157.00 | | 29 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 782.00 | 124 782.00 | | 124 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 544.00 | | 27 544.00 | 27 544.00 |
UX Autres créances clients | 537 289.00 | 537 289.00 | | 537 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VB T. V. A. | 49 562.00 | 49 562.00 | | 49 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 823 312.00 | 7 421.00 | 665 891.00 | 823 312.00 |
VI Groupe et associés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 208 768.00 | 208 768.00 | | 208 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 816.00 | 17 816.00 | | 17 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 964.00 | 30 964.00 | | 30 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 763.00 | 27 763.00 | | 27 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 982.00 | 858 438.00 | 27 544.00 | 885 982.00 |
VW T.V.A. | 135 222.00 | 135 222.00 | | 135 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 029.00 | 689 138.00 | 665 891.00 | 1 505 029.00 |