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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 854.00 | 8 223.00 | 632.00 | 8 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 684.00 | 8 223.00 | 3 462.00 | 11 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 881.00 | | 46 881.00 | 46 881.00 |
BZ Autres créances | 46 374.00 | | 46 374.00 | 46 374.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 276 033.00 | | 276 033.00 | 276 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 788.00 | | 369 788.00 | 369 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 473.00 | 8 223.00 | 373 250.00 | 381 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 160 692.00 | | | 160 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 231.00 | | | 23 231.00 |
DL TOTAL (I) | 193 924.00 | | | 193 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 248.00 | | | 56 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 909.00 | | | 71 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 326.00 | | | 179 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 250.00 | | | 373 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 326.00 | | | 179 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 566.00 | | 49 566.00 | 49 566.00 |
FG Production vendue services | 510 551.00 | | 510 551.00 | 510 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 117.00 | | 560 117.00 | 560 117.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 318.00 | |
GE Autres charges | | | 85 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 632.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 988.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 22 802.00 | | | 22 802.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 621.00 | | | 23 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 546.00 | | | 32 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 546.00 | | | 32 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 925.00 | | | -8 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 224.00 | | | 588 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 993.00 | | | 564 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 231.00 | | | 23 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 684.00 | | | 11 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 905.00 | 1 318.00 | | 6 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 905.00 | 1 318.00 | | 6 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 248.00 | 56 248.00 | | 56 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 46 881.00 | 46 881.00 | | 46 881.00 |
VB T. V. A. | 34 312.00 | 34 312.00 | | 34 312.00 |
VC Groupe et associés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 14 436.00 | 35 564.00 | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VP Divers | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 055.00 | 95 055.00 | | 95 055.00 |
VW T.V.A. | 48 304.00 | 48 304.00 | | 48 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 326.00 | 143 762.00 | 35 564.00 | 179 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 283.00 | | | 43 283.00 |
ST Autres comptes | 56 617.00 | | | 56 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 870.00 | | | 14 870.00 |
YT Sous‐traitance | 110 191.00 | | | 110 191.00 |
YW Taxe professionnelle | 894.00 | | | 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 084.00 | | | 154 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 068.00 | | | 52 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 960.00 | | | 224 960.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |