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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 287.00 | 108 000.00 | 6 287.00 | 114 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 243.00 | 22 949.00 | 23 294.00 | 46 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 630.00 | 130 949.00 | 30 681.00 | 161 630.00 |
BT Marchandises | 10 341.00 | | 10 341.00 | 10 341.00 |
BZ Autres créances | 146 155.00 | | 146 155.00 | 146 155.00 |
CF Disponibilités | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 627.00 | | 157 627.00 | 157 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 258.00 | 130 949.00 | 188 309.00 | 319 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -292 767.00 | | | -292 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 394.00 | | | -10 394.00 |
DL TOTAL (I) | -302 161.00 | | | -302 161.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226.00 | | | 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 540.00 | | | 26 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
EA Autres dettes | 405 983.00 | | | 405 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 470.00 | | | 440 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 309.00 | | | 188 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 470.00 | | | 440 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226.00 | | | 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 456 532.00 | | 456 532.00 | 456 532.00 |
FG Production vendue services | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 782.00 | | 462 782.00 | 462 782.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 635.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -530.00 | | | -530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 415.00 | | | 471 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 809.00 | | | 481 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 394.00 | | | -10 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 404.00 | | 11 226.00 | 150 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 304.00 | | 11 226.00 | 149 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 314.00 | 8 635.00 | | 122 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 314.00 | 8 635.00 | | 122 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 540.00 | 26 540.00 | | 26 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 983.00 | 405 983.00 | | 405 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VI Groupe et associés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 511.00 | 137 511.00 | | 137 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 255.00 | 146 155.00 | 1 100.00 | 147 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 470.00 | 440 470.00 | | 440 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 065.00 | | | 17 065.00 |
ST Autres comptes | 59 938.00 | | | 59 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 130.00 | | | 67 130.00 |
YT Sous‐traitance | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 623.00 | | | 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 539.00 | | | 74 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 925.00 | | | 29 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 552.00 | | | 151 552.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |