| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 621.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 55 924.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 16 804.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 24 002.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 97 350.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 5 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 906 574.00 | |
BZ Autres créances | | | 57 330.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 20 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 6.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 942.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 995 851.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 093 201.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 24 002.00 | | | 24 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 5 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 154 580.00 | 199 760.00 | | 154 580.00 |
DH Report à nouveau | 68.00 | 62.00 | | 68.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 369.00 | 54 825.00 | | 34 369.00 |
DL TOTAL (I) | 294 516.00 | 260 148.00 | | 294 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 138.00 | 153 989.00 | | 244 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 264.00 | 16 022.00 | | 4 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 865.00 | 163 692.00 | | 341 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 417.00 | 130 377.00 | | 208 417.00 |
EA Autres dettes | | 18 506.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 798 685.00 | 482 586.00 | | 798 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 201.00 | 742 733.00 | | 1 093 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 654.00 | 482 586.00 | | 690 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 800 585.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 800 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 811 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 741 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 384 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 172.00 | |
GE Autres charges | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 742 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | 5 250.00 | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 000.00 | 13 250.00 | | 38 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 372.00 | 3 470.00 | | 48 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 530.00 | 3 470.00 | | 48 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 530.00 | 9 780.00 | | -10 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 785.00 | 14 438.00 | | 18 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 849 982.00 | 1 966 827.00 | | 2 849 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 815 613.00 | 1 912 002.00 | | 2 815 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 369.00 | 54 825.00 | | 34 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 998.00 | | 77 915.00 | 185 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 24 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 384.00 | 215 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 384.00 | 190 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 996.00 | | 77 294.00 | 156 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 002.00 | | | 29 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 018.00 | 28 172.00 | 12.00 | 90 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 018.00 | 28 172.00 | 12.00 | 90 018.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 865.00 | 341 865.00 | | 341 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 342.00 | 24 342.00 | | 24 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 002.00 | 24 002.00 | | 24 002.00 |
UX Autres créances clients | 906 574.00 | 906 574.00 | | 906 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VB T. V. A. | 48 125.00 | 48 125.00 | | 48 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 731.00 | 129 699.00 | 108 032.00 | 237 731.00 |
VI Groupe et associés | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 258.00 | | | 16 258.00 |
VP Divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 847.00 | 994 847.00 | | 994 847.00 |
VW T.V.A. | 164 446.00 | 164 446.00 | | 164 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 685.00 | 690 654.00 | 108 032.00 | 798 685.00 |