| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 346.00 | 21 484.00 | 18 862.00 | 40 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 195.00 | 72 007.00 | 69 187.00 | 141 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 020.00 | 93 492.00 | 92 528.00 | 186 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 561.00 | | 8 561.00 | 8 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 731.00 | | 371 731.00 | 371 731.00 |
BZ Autres créances | 17 573.00 | | 17 573.00 | 17 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CF Disponibilités | 159 011.00 | | 159 011.00 | 159 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 682.00 | | 557 682.00 | 557 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 702.00 | 93 492.00 | 650 210.00 | 743 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 235 039.00 | 190 764.00 | | 235 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 866.00 | 44 275.00 | | 44 866.00 |
DL TOTAL (I) | 285 405.00 | 240 539.00 | | 285 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 850.00 | 55 223.00 | | 62 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 901.00 | 20 505.00 | | 15 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 022.00 | 46 434.00 | | 32 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 867.00 | 69 809.00 | | 64 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 739.00 | 77 053.00 | | 78 739.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
EA Autres dettes | 109 706.00 | 37 127.00 | | 109 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 805.00 | 306 151.00 | | 364 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 210.00 | 546 690.00 | | 650 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 916.00 | 221 102.00 | | 39 916.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 991.00 | 25 881.00 | 3 381.00 | 70 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 991.00 | 25 881.00 | 3 381.00 | 70 991.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 867.00 | 64 867.00 | | 64 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 739.00 | 78 739.00 | | 78 739.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 607.00 | 125 607.00 | | 125 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
UX Autres créances clients | 371 731.00 | 371 731.00 | | 371 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 850.00 | 22 933.00 | 39 916.00 | 62 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 250.00 | | | 25 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 623.00 | | | 17 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 573.00 | 17 573.00 | | 17 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 704.00 | 389 305.00 | 399.00 | 389 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 783.00 | 292 866.00 | 39 916.00 | 332 783.00 |