| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 116.00 | 3 505.00 | 10 610.00 | 14 116.00 |
040 Immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 616.00 | 3 505.00 | 19 110.00 | 22 616.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
072 Créances – Autres | 233 335.00 | | 233 335.00 | 233 335.00 |
084 Disponibilités | 145 774.00 | | 145 774.00 | 145 774.00 |
092 Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 423 034.00 | | 423 034.00 | 423 034.00 |
110 Total général Actif | 445 649.00 | 3 505.00 | 442 144.00 | 445 649.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 159.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -65 176.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 983.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 499.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 153.00 | | |
172 Autres dettes | | | 411 662.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 428 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 442 144.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 760.00 | 487.00 | 11 273.00 | 11 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 682.00 | 117.00 | 1 565.00 | 1 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 941.00 | 604.00 | 21 337.00 | 21 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 274 543.00 | | 274 543.00 | 274 543.00 |
CF Disponibilités | 9 553.00 | | 9 553.00 | 9 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 796.00 | | 327 796.00 | 327 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 737.00 | 604.00 | 349 133.00 | 349 737.00 |
CU Autres participations | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 36 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 145 222.00 | | |
230 Autres produits | 69.00 | 6.00 | | 69.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69.00 | 181 228.00 | | 69.00 |
242 Autres charges externes. | 65 741.00 | 140 659.00 | | 65 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 811.00 | 2 143.00 | | 1 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 539.00 | 220 984.00 | | 158 539.00 |
252 Charges sociales | 22 962.00 | 22 696.00 | | 22 962.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 901.00 | 1 348.00 | | 2 901.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 559.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 969.00 | 388 389.00 | | 251 969.00 |
270 Résultat d’exploitation | -251 900.00 | -207 161.00 | | -251 900.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | 201 500.00 | | 1 500.00 |
294 Charges financières | | 151.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 5 797.00 | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -185 404.00 | -140 764.00 | | -185 404.00 |
310 Bénéfice ou perte | -65 176.00 | 129 155.00 | | -65 176.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 996.00 | -13 682.00 | | -59 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 155.00 | -46 314.00 | | 129 155.00 |
DL TOTAL (I) | 79 159.00 | -49 996.00 | | 79 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 618.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 210.00 | 94 653.00 | | 125 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 925.00 | 23 413.00 | | 54 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 450.00 | 23 612.00 | | 79 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 390.00 | 167 510.00 | | 10 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 974.00 | 329 806.00 | | 269 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 133.00 | 279 810.00 | | 349 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 974.00 | 329 806.00 | | 269 974.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 941.00 | | | 21 941.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 674.00 | | | 674.00 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 145 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 348.00 | |
GE Autres charges | | | 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 500.00 | | | 201 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 500.00 | | | 201 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 603.00 | 189.00 | | 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 797.00 | 189.00 | | 5 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195 703.00 | -189.00 | | 195 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -140 764.00 | -72 513.00 | | -140 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 728.00 | 86 703.00 | | 382 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 573.00 | 133 017.00 | | 253 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 155.00 | -46 314.00 | | 129 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 174.00 | | 14 743.00 | 14 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 976.00 | 21 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 476.00 | 13 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 174.00 | | 14 743.00 | 4 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 038.00 | 1 348.00 | 1 782.00 | 1 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 038.00 | 1 348.00 | 1 782.00 | 1 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 925.00 | 54 925.00 | | 54 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 858.00 | 30 858.00 | | 30 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 223.00 | 36 223.00 | | 36 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
UX Autres créances clients | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
VB T. V. A. | 25 960.00 | 25 960.00 | | 25 960.00 |
VI Groupe et associés | 125 210.00 | 125 210.00 | | 125 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 276.00 | 147 276.00 | | 147 276.00 |
VP Divers | 99 807.00 | 99 807.00 | | 99 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 743.00 | 317 743.00 | | 317 743.00 |
VW T.V.A. | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 974.00 | 269 974.00 | | 269 974.00 |