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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 117.00 | 8 233.00 | 884.00 | 9 117.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 785.00 | 38 404.00 | 60 381.00 | 98 785.00 |
040 Immobilisations financières | 26 063.00 | | 26 063.00 | 26 063.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 965.00 | 46 637.00 | 87 328.00 | 133 965.00 |
060 Stock marchandises | 51 758.00 | | 51 758.00 | 51 758.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 134 375.00 | | 134 375.00 | 134 375.00 |
072 Créances – Autres | 54 016.00 | | 54 016.00 | 54 016.00 |
084 Disponibilités | 26 040.00 | | 26 040.00 | 26 040.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 267 432.00 | | 267 432.00 | 267 432.00 |
110 Total général Actif | 401 397.00 | 46 637.00 | 354 760.00 | 401 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 987.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 407.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 494.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 155 582.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 496.00 | |
172 Autres dettes | | | 57 188.00 | |
176 Total des dettes | | | 271 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 354 760.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 492.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 122 810.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 530.00 | | | 14 530.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 26 063.00 | | | 26 063.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 473.00 | | | 85 473.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 492.00 | | | 48 492.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 145 477.00 | | | 145 477.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 132 499.00 | | | 132 499.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |