| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 989 783.00 | 1 801 044.00 | 1 188 739.00 | 2 989 783.00 |
AN Terrains | 1 931 580.00 | 907 355.00 | 1 024 225.00 | 1 931 580.00 |
AP Constructions | 21 934 071.00 | 14 046 981.00 | 7 887 091.00 | 21 934 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 062 067.00 | 46 742 952.00 | 27 319 114.00 | 74 062 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 974 933.00 | 954 169.00 | 20 764.00 | 974 933.00 |
AV Immobilisations en cours | 621 622.00 | | 621 622.00 | 621 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 514 056.00 | 64 452 501.00 | 38 061 555.00 | 102 514 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 147 642.00 | 670 492.00 | 7 477 149.00 | 8 147 642.00 |
BN En cours de production de biens | 206 875.00 | | 206 875.00 | 206 875.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 017.00 | | 55 017.00 | 55 017.00 |
BT Marchandises | 30 514.00 | | 30 514.00 | 30 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 297 296.00 | | 297 296.00 | 297 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 878 135.00 | | 2 878 135.00 | 2 878 135.00 |
BZ Autres créances | 35 927 311.00 | | 35 927 311.00 | 35 927 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 115.00 | | 76 115.00 | 76 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 618 904.00 | 670 492.00 | 46 948 411.00 | 47 618 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 132 959.00 | 65 122 993.00 | 85 009 966.00 | 150 132 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 508 650.00 | 2 508 650.00 | | 2 508 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 577 948.00 | 22 577 948.00 | | 22 577 948.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 865.00 | 250 865.00 | | 250 865.00 |
DH Report à nouveau | 4 754 591.00 | 3 548 501.00 | | 4 754 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 226 400.00 | 3 223 090.00 | | 1 226 400.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 13 198.00 | | |
DK Provisions réglementées | 23 648 035.00 | 22 873 557.00 | | 23 648 035.00 |
DL TOTAL (I) | 54 966 489.00 | 54 995 809.00 | | 54 966 489.00 |
DP Provisions pour risques | 160 000.00 | 242 418.00 | | 160 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 000.00 | 242 418.00 | | 160 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 855 998.00 | | | 855 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 915 007.00 | 18 404 975.00 | | 19 915 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 916 683.00 | 5 124 374.00 | | 4 916 683.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 224 821.00 | 49 717.00 | | 224 821.00 |
EA Autres dettes | 3 970 968.00 | 2 953 252.00 | | 3 970 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 883 477.00 | 26 532 318.00 | | 29 883 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 009 966.00 | 81 770 544.00 | | 85 009 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 78 140 074.00 | 986 583.00 | 79 126 656.00 | 78 140 074.00 |
FG Production vendue services | 35 936.00 | 1 587 129.00 | 1 623 065.00 | 35 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 176 009.00 | 2 573 712.00 | 80 749 721.00 | 78 176 009.00 |
FM Production stockée | | | -27 608 786.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 378 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 536 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 363 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 461 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 371 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 136 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 616 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 409 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 087 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 006 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 113 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 741.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 130 000.00 | |
GE Autres charges | | | 31 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 544 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 992 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 992 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 197.00 | 13 197.00 | | 13 197.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 245 292.00 | 1 375 700.00 | | 1 245 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 258 490.00 | 1 388 897.00 | | 1 258 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 141 761.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 019 770.00 | 1 802 344.00 | | 2 019 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 024 101.00 | 1 944 105.00 | | 2 024 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -765 611.00 | -555 207.00 | | -765 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 804 485.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 795 476.00 | 61 652 029.00 | | 54 795 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 569 076.00 | 58 428 939.00 | | 53 569 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 226 400.00 | 3 223 090.00 | | 1 226 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 416 519.00 | | 1 525 913.00 | 101 416 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 949.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 428 376.00 | 102 514 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 2 989 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 376 428.00 | 99 524 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 557 983.00 | | 431 799.00 | 2 557 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 858 536.00 | | 1 042 165.00 | 98 858 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 51 949.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 156 185.00 | 4 468 390.00 | -1.00 | 58 156 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 521 955.00 | 278 785.00 | | 1 521 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 634 230.00 | 4 189 605.00 | -1.00 | 56 634 230.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 873 557.00 | 1 665 200.00 | 890 722.00 | 22 873 557.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 242 418.00 | 130 000.00 | 212 418.00 | 242 418.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 304.00 | | | 304.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 182 191.00 | | 354 570.00 | 2 182 191.00 |
6N Sur stocks et en cours | 579 751.00 | 90 740.00 | -1.00 | 579 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 762 246.00 | 90 740.00 | 354 569.00 | 2 762 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 878 220.00 | 1 885 940.00 | 1 457 709.00 | 25 878 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 220 741.00 | 212 418.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 665 200.00 | 1 245 292.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 915 007.00 | 19 915 007.00 | | 19 915 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 057 567.00 | 3 057 567.00 | | 3 057 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 119 556.00 | 1 119 556.00 | | 1 119 556.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 224 821.00 | 224 821.00 | | 224 821.00 |
UX Autres créances clients | 2 878 135.00 | | | 2 878 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 759.00 | | | 14 759.00 |
VB T. V. A. | 359 298.00 | | | 359 298.00 |
VC Groupe et associés | 35 460 671.00 | | | 35 460 671.00 |
VI Groupe et associés | 3 970 967.00 | 3 970 967.00 | | 3 970 967.00 |
VP Divers | 67 804.00 | | | 67 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 679 817.00 | 679 817.00 | | 679 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 778.00 | | | 24 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 115.00 | | | 76 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 881 561.00 | 38 881 561.00 | | 38 881 561.00 |
VW T.V.A. | 59 743.00 | 59 743.00 | | 59 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 027 478.00 | 29 027 478.00 | | 29 027 478.00 |