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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
BZ Autres créances | 13 725.00 | | 13 725.00 | 13 725.00 |
CF Disponibilités | 55 435.00 | | 55 435.00 | 55 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 652.00 | | 71 652.00 | 71 652.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 052.00 | | 80 052.00 | 80 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 477.00 | 58 477.00 | | 58 477.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 68 900.00 | 68 900.00 | | 68 900.00 |
DH Report à nouveau | -407 826.00 | -177 726.00 | | -407 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 392.00 | -230 099.00 | | 56 392.00 |
DL TOTAL (I) | -212 567.00 | -268 959.00 | | -212 567.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 48 723.00 | 54 481.00 | | 48 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 714.00 | 368 071.00 | | 100 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 692.00 | 183 477.00 | | 38 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 032.00 | 118 609.00 | | 12 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 943.00 | 234 789.00 | | 72 943.00 |
EA Autres dettes | 19 513.00 | 3 202.00 | | 19 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 619.00 | 962 632.00 | | 292 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 052.00 | 693 673.00 | | 80 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | -520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 8 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255 557.00 | | | 255 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 337 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 557.00 | 337 800.00 | | 255 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | 48 879.00 | | 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 281 994.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | 330 873.00 | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 255 334.00 | 6 926.00 | | 255 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 103 080.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 399.00 | 1 278 788.00 | | 256 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 007.00 | 1 508 888.00 | | 200 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 392.00 | -230 099.00 | | 56 392.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 977.00 | 38 259.00 | | 81 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 046.00 | | 14.00 | 4 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 060.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 046.00 | | 14.00 | 4 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 692.00 | 38 692.00 | | 38 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 944.00 | 72 944.00 | | 72 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 513.00 | 19 513.00 | | 19 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 437.00 | 7 077.00 | 142 360.00 | 149 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 928.00 | 15 928.00 | | 15 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 988.00 | 15 928.00 | 4 060.00 | 19 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 619.00 | 150 259.00 | 142 360.00 | 292 619.00 |