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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 572.00 | 173 120.00 | 4 452.00 | 177 572.00 |
AH Fonds commercial | 743 934.00 | | 743 934.00 | 743 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 144.00 | 597 027.00 | 88 116.00 | 685 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 121.00 | | 41 121.00 | 41 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 322 097.00 | 1 444 474.00 | 877 623.00 | 2 322 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 012 099.00 | 17 825.00 | 1 994 274.00 | 2 012 099.00 |
BZ Autres créances | 121 375.00 | | 121 375.00 | 121 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
CF Disponibilités | 4 420 095.00 | | 4 420 095.00 | 4 420 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 896 308.00 | | 896 308.00 | 896 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 256 277.00 | 17 825.00 | 10 238 452.00 | 10 256 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 578 374.00 | 1 462 299.00 | 11 116 075.00 | 12 578 374.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 674 326.00 | 674 326.00 | | 674 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 275.00 | | | 56 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 145 503.00 | | | 4 145 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 452.00 | | | 331 452.00 |
DL TOTAL (I) | 4 808 230.00 | | | 4 808 230.00 |
DP Provisions pour risques | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 167.00 | | | 21 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 849.00 | | | 1 043 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 885 301.00 | | | 1 885 301.00 |
EA Autres dettes | 81 884.00 | | | 81 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 905 584.00 | | | 2 905 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 937 844.00 | | | 5 937 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 116 075.00 | | | 11 116 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 929 319.00 | | | 5 929 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 476 885.00 | | 476 885.00 | 476 885.00 |
FD Production vendue biens | 107 200.00 | 7 000.00 | 114 200.00 | 107 200.00 |
FG Production vendue services | 7 462 807.00 | 54 682.00 | 7 517 489.00 | 7 462 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 046 892.00 | 61 682.00 | 8 108 574.00 | 8 046 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 142 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 329 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 129 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 188 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 408 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 337.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 330 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 677 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 465 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 510.00 | | | 29 510.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 530.00 | | | 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | | | 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 884.00 | | | 38 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 197.00 | | | 179 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 229 322.00 | | | 8 229 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 897 870.00 | | | 7 897 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 452.00 | | | 331 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 330 000.00 | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 22 585.00 | | 4 760.00 | 22 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 585.00 | | 4 760.00 | 22 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 849.00 | 1 043 849.00 | | 1 043 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 884.00 | 81 884.00 | | 81 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 905 584.00 | 2 905 584.00 | | 2 905 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 167.00 | 12 642.00 | 8 525.00 | 21 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 885 301.00 | 1 885 301.00 | | 1 885 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 070 902.00 | 3 029 782.00 | 41 121.00 | 3 070 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 937 844.00 | 5 929 319.00 | 8 525.00 | 5 937 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |