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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 788.00 | 7 932.00 | 4 856.00 | 12 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 255.00 | 30 257.00 | 14 998.00 | 45 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 449.00 | 38 189.00 | 219 260.00 | 257 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
BT Marchandises | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BZ Autres créances | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
CF Disponibilités | 62 958.00 | | 62 958.00 | 62 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 565.00 | | 75 565.00 | 75 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 014.00 | 38 189.00 | 294 825.00 | 333 014.00 |
CU Autres participations | 167 310.00 | | 167 310.00 | 167 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 99 267.00 | 59 182.00 | | 99 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 024.00 | 40 085.00 | | 42 024.00 |
DK Provisions réglementées | 6 702.00 | 5 240.00 | | 6 702.00 |
DL TOTAL (I) | 156 793.00 | 113 307.00 | | 156 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 143 034.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 645.00 | 3 064.00 | | 108 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 285.00 | 7 570.00 | | 7 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 102.00 | 20 765.00 | | 22 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 032.00 | 174 434.00 | | 138 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 825.00 | 287 740.00 | | 294 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 69 112.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 574.00 | | 291.00 | 257 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417.00 | 257 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 417.00 | 58 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 169.00 | | 291.00 | 58 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 405.00 | | | 167 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 124.00 | 6 330.00 | 265.00 | 32 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 124.00 | 6 330.00 | 265.00 | 32 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 240.00 | 1 462.00 | | 5 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 240.00 | 1 462.00 | | 5 240.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 462.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VB T. V. A. | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VC Groupe et associés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 322.00 | 37 130.00 | 68 192.00 | 105 322.00 |
VI Groupe et associés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 653.00 | | | 36 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 091.00 | 6 011.00 | 80.00 | 6 091.00 |
VW T.V.A. | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 032.00 | 69 841.00 | 68 192.00 | 138 032.00 |