| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
AH Fonds commercial | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 513.00 | 892.00 | 2 621.00 | 3 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 303.00 | 21 815.00 | 5 489.00 | 27 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 096.00 | 24 085.00 | 16 010.00 | 40 096.00 |
BN En cours de production de biens | 70 307.00 | | 70 307.00 | 70 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 391.00 | | 139 391.00 | 139 391.00 |
BZ Autres créances | 32 516.00 | | 32 516.00 | 32 516.00 |
CF Disponibilités | 297 788.00 | | 297 788.00 | 297 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 002.00 | | 540 002.00 | 540 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 097.00 | 24 085.00 | 556 012.00 | 580 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 120.00 | 59 433.00 | | 86 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 196.00 | 26 687.00 | | 4 196.00 |
DL TOTAL (I) | 95 316.00 | 91 126.00 | | 95 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 327.00 | 164 104.00 | | 135 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 273.00 | 60 957.00 | | 74 273.00 |
EA Autres dettes | 1 095.00 | 1 108.00 | | 1 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 696.00 | 226 168.00 | | 460 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 012.00 | 317 288.00 | | 556 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 696.00 | 226 168.00 | | 210 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 156 579.00 | | 1 156 579.00 | 1 156 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 579.00 | | 1 156 579.00 | 1 156 579.00 |
FM Production stockée | | | -14 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 453.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 375.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427.00 | 239.00 | | 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427.00 | 239.00 | | 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -427.00 | 2 861.00 | | -427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 809.00 | 4 752.00 | | 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 807.00 | 1 303 627.00 | | 1 146 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 612.00 | 1 276 939.00 | | 1 142 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 196.00 | 26 687.00 | | 4 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 472.00 | 10 751.00 | | 6 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 753.00 | | 3 343.00 | 36 753.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 096.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 473.00 | | 3 343.00 | 27 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 632.00 | 3 453.00 | | 20 632.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 287.00 | 92.00 | | 1 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 345.00 | 3 361.00 | | 19 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 327.00 | 135 327.00 | | 135 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 075.00 | 47 075.00 | | 47 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 139 391.00 | 139 391.00 | | 139 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VB T. V. A. | 22 321.00 | 22 321.00 | | 22 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 307.00 | 174 307.00 | | 174 307.00 |
VW T.V.A. | 16 534.00 | 16 534.00 | | 16 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 696.00 | 210 696.00 | 250 000.00 | 460 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 993.00 | 470.00 | | 1 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 904.00 | 6 094.00 | | 5 904.00 |
ST Autres comptes | 116 389.00 | 120 145.00 | | 116 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 061.00 | 63 935.00 | | 59 061.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 737.00 | 47 939.00 | | 41 737.00 |
YT Sous‐traitance | 62 923.00 | 142 157.00 | | 62 923.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 239 182.00 | 248 045.00 | | 239 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 365.00 | 2 377.00 | | 2 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 358.00 | 2 847.00 | | 4 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 515.00 | 139 128.00 | | 118 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 954.00 | 136 399.00 | | 130 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 483 459.00 | 580 376.00 | | 483 459.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |