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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 026.00 | 670.00 | 22 356.00 | 23 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 381.00 | 1 395.00 | 22 986.00 | 24 381.00 |
BZ Autres créances | 171 490.00 | | 171 490.00 | 171 490.00 |
CF Disponibilités | 61 954.00 | | 61 954.00 | 61 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 445.00 | | 233 445.00 | 233 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 825.00 | 1 395.00 | 256 431.00 | 257 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -316 770.00 | -96 021.00 | | -316 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -373 203.00 | -220 749.00 | | -373 203.00 |
DL TOTAL (I) | -689 473.00 | -316 270.00 | | -689 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633 000.00 | 265 000.00 | | 633 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 863.00 | 61 207.00 | | 194 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 286.00 | | |
EA Autres dettes | 118 041.00 | 73 271.00 | | 118 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 904.00 | 406 763.00 | | 945 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 431.00 | 90 493.00 | | 256 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 904.00 | 406 763.00 | | 945 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -373 155.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -373 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81.00 | 1 560.00 | | 81.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 285.00 | 222 309.00 | | 373 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -373 203.00 | -220 749.00 | | -373 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724.00 | | 23 656.00 | 724.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 724.00 | | | 724.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 381.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 026.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627.00 | 768.00 | | 627.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 627.00 | 97.00 | | 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 670.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 863.00 | 194 863.00 | | 194 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 041.00 | 118 041.00 | | 118 041.00 |
VB T. V. A. | 75 073.00 | 75 073.00 | | 75 073.00 |
VI Groupe et associés | 633 000.00 | 633 000.00 | | 633 000.00 |
VP Divers | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 331.00 | 88 331.00 | | 88 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 490.00 | 171 490.00 | | 171 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 904.00 | 945 904.00 | | 945 904.00 |