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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 199.00 | 2 501.00 | 17 698.00 | 20 199.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 933.00 | 4 235.00 | 17 698.00 | 21 933.00 |
060 Stock marchandises | 117 244.00 | | 117 244.00 | 117 244.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
072 Créances – Autres | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
084 Disponibilités | 91 122.00 | | 91 122.00 | 91 122.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 625.00 | | 221 625.00 | 221 625.00 |
110 Total général Actif | 243 558.00 | 4 235.00 | 239 323.00 | 243 558.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 90 473.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 473.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 447.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 864.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 562.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 539.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 851.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 323.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 933.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 141.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 241.00 | | | 16 241.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 933.00 | | | 21 933.00 |