| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 173 235.00 | 159 191.00 | 14 043.00 | 173 235.00 |
BZ Autres créances | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CF Disponibilités | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 259.00 | 159 191.00 | 25 068.00 | 184 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 259.00 | 159 191.00 | 25 068.00 | 184 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DH Report à nouveau | -262 743.00 | -102 223.00 | | -262 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 994.00 | -160 520.00 | | -7 994.00 |
DL TOTAL (I) | -249 837.00 | -241 843.00 | | -249 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 594.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 766.00 | 225 552.00 | | 227 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 432.00 | 40 647.00 | | 33 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 693.00 | 13 879.00 | | 13 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 905.00 | 280 672.00 | | 274 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 068.00 | 38 829.00 | | 25 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 905.00 | 280 672.00 | | 274 905.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 498.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 165 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 165 700.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 76 872.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 496.00 | 2 594.00 | | 1 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 496.00 | 79 466.00 | | 1 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 496.00 | 86 234.00 | | -1 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 109.00 | 243 747.00 | | 2 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 103.00 | 404 267.00 | | 10 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 994.00 | -160 520.00 | | -7 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 480.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 980.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 386.00 | 2 594.00 | 10 980.00 | 8 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 386.00 | 2 594.00 | 10 980.00 | 8 386.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 161 035.00 | | 1 843.00 | 161 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 035.00 | | 1 843.00 | 161 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 035.00 | | 1 843.00 | 161 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 843.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 432.00 | 33 432.00 | | 33 432.00 |
UX Autres créances clients | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 723.00 | 172 723.00 | | 172 723.00 |
VB T. V. A. | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 227 766.00 | 227 766.00 | | 227 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 800.00 | 174 800.00 | | 174 800.00 |
VW T.V.A. | 13 693.00 | 13 693.00 | | 13 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 905.00 | 274 905.00 | | 274 905.00 |