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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 228.00 | 3 092.00 | 2 136.00 | 5 228.00 |
BF Prêts | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 875.00 | | 29 875.00 | 29 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 798 400.00 | 3 092.00 | 1 795 307.00 | 1 798 400.00 |
BT Marchandises | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 030.00 | | 380 030.00 | 380 030.00 |
BZ Autres créances | 924 911.00 | | 924 911.00 | 924 911.00 |
CF Disponibilités | 29 222.00 | | 29 222.00 | 29 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 335 076.00 | | 1 335 076.00 | 1 335 076.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 50 552.00 | | 50 552.00 | 50 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 186 592.00 | 3 092.00 | 3 183 500.00 | 3 186 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 103 601.00 | | | 103 601.00 |
CR Parts à plus d’un an | 526 990.00 | | | 526 990.00 |
CU Autres participations | 1 706 696.00 | | 1 706 696.00 | 1 706 696.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
DH Report à nouveau | 70 968.00 | -36 166.00 | | 70 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 237.00 | 216 132.00 | | 146 237.00 |
DK Provisions réglementées | 14 685.00 | 11 756.00 | | 14 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 840 887.00 | 1 791 722.00 | | 1 840 887.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 737 386.00 | 737 386.00 | | 737 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 249.00 | 25 258.00 | | 30 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 728.00 | 488 468.00 | | 455 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 108.00 | 8 891.00 | | 14 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 140.00 | 118 682.00 | | 105 140.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | | 89 561.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 342 612.00 | 1 468 249.00 | | 1 342 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 183 500.00 | 3 259 970.00 | | 3 183 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 337 256.00 | 1 172 127.00 | | 1 337 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 464.00 | 1 174.00 | | 16 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
FG Production vendue services | 239 500.00 | 108 520.00 | 348 020.00 | 239 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 567.00 | 108 520.00 | 350 087.00 | 241 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 658.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 900.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 311.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | | | 520.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 449.00 | 2 929.00 | | 3 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 449.00 | -2 929.00 | | -3 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -28 991.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 290.00 | 667 303.00 | | 570 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 053.00 | 451 172.00 | | 424 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 237.00 | 216 132.00 | | 146 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 791 580.00 | | 10 570.00 | 1 791 580.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 750.00 | 1 743 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 750.00 | 1 798 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 658.00 | | 570.00 | 4 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 736 921.00 | | 10 000.00 | 1 736 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 034.00 | 1 058.00 | | 2 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 034.00 | 1 056.00 | | 2 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 756.00 | 2 929.00 | | 11 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 756.00 | 2 929.00 | | 11 756.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 929.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 737 386.00 | 737 386.00 | | 737 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 108.00 | 14 108.00 | | 14 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 140.00 | 105 140.00 | | 105 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UP Prêts | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 875.00 | | 29 875.00 | 29 875.00 |
UX Autres créances clients | 380 030.00 | 380 030.00 | | 380 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 785.00 | 8 429.00 | 5 356.00 | 13 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 924 911.00 | 924 911.00 | | 924 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 341 417.00 | 1 304 942.00 | 36 475.00 | 1 341 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 612.00 | 1 337 256.00 | 5 356.00 | 1 342 612.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 455 728.00 | 455 728.00 | | 455 728.00 |