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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 289 000.00 | 289 000.00 | | 289 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 415 000.00 | | 3 415 000.00 | 3 415 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 171 000.00 | 74 000.00 | 97 000.00 | 171 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 000.00 | 509 000.00 | 153 000.00 | 662 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 000.00 | 21 000.00 | 16 000.00 | 37 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 850 000.00 | 15 667 000.00 | 6 183 000.00 | 21 850 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 478 000.00 | 75 000.00 | 1 403 000.00 | 1 478 000.00 |
BZ Autres créances | 2 880 000.00 | 1 299 000.00 | 1 581 000.00 | 2 880 000.00 |
CF Disponibilités | 2 104 000.00 | | 2 104 000.00 | 2 104 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 000.00 | | 25 000.00 | 26 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 554 000.00 | 1 374 000.00 | 5 180 000.00 | 6 554 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 404 000.00 | 17 041 000.00 | 11 363 000.00 | 28 404 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 276 000.00 | 14 774 000.00 | 2 502 000.00 | 17 276 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500 000.00 | 11 500 000.00 | | 11 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 833 000.00 | 1 833 000.00 | | 1 833 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 297 000.00 | -6 600 000.00 | | -9 297 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 531 000.00 | -2 697 000.00 | | -1 531 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 655 000.00 | 4 186 000.00 | | 2 655 000.00 |
DP Provisions pour risques | 497 000.00 | 585 000.00 | | 497 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 497 000.00 | 585 000.00 | | 497 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 074 000.00 | 7 241 000.00 | | 1 074 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 000.00 | 777 000.00 | | 22 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 000.00 | 2 539 000.00 | | 1 322 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 701 000.00 | 3 106 000.00 | | 2 701 000.00 |
EA Autres dettes | 33 000.00 | 80 000.00 | | 33 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 359 000.00 | 1 725 000.00 | | 1 359 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 211 000.00 | 15 468 000.00 | | 8 211 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 363 000.00 | 20 239 000.00 | | 11 363 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 641 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 379 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 020 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 219 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 405 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 351 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 236 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 747 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 470 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 67 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 088 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 684 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 691 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 215 000.00 | | | 1 215 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 215 000.00 | | | 1 215 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 213 000.00 | | | -1 213 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 373 000.00 | 1 737 000.00 | | 1 373 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 411 000.00 | 9 396 000.00 | | 9 411 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 687 000.00 | 15 567 000.00 | | 13 687 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 531 000.00 | -2 697 000.00 | | -1 531 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 506.00 | | 2 179.00 | 20 506.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 067.00 | | 2 039.00 | 16 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 835.00 | 21 850.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 829.00 | 17 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6.00 | 4 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 402.00 | | 140.00 | 4 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37.00 | | | 37.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 214.00 | 1 432.00 | | 14 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 776.00 | 1 361.00 | | 13 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438.00 | 71.00 | | 438.00 |