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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 491.00 | 7 461.00 | 22 030.00 | 29 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 691.00 | 9 261.00 | 22 430.00 | 31 691.00 |
BZ Autres créances | 9 498.00 | | 9 498.00 | 9 498.00 |
CF Disponibilités | 60 226.00 | | 60 226.00 | 60 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 724.00 | | 69 724.00 | 69 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 415.00 | 9 261.00 | 92 154.00 | 101 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 384.00 | | | 384.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 14 309.00 | 16 832.00 | | 14 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 462.00 | 32 676.00 | | 16 462.00 |
DL TOTAL (I) | 32 970.00 | 51 509.00 | | 32 970.00 |
DP Provisions pour risques | 14 300.00 | 12 660.00 | | 14 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 300.00 | 12 660.00 | | 14 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 800.00 | 24 841.00 | | 19 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 568.00 | 2 171.00 | | 5 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 302.00 | 5 730.00 | | 13 302.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 884.00 | 38 955.00 | | 44 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 154.00 | 103 124.00 | | 92 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 198.00 | 19 195.00 | | 30 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 095.00 | | 114 095.00 | 114 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 095.00 | | 114 095.00 | 114 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 503.00 | |
GE Autres charges | | | 5 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 073.00 | 579.00 | | 3 073.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 080.00 | 4 971.00 | | 5 080.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 660.00 | 13 058.00 | | 12 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 660.00 | 13 058.00 | | 12 660.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 300.00 | 12 660.00 | | 14 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 300.00 | 12 660.00 | | 14 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 639.00 | 398.00 | | -1 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 292.00 | 5 311.00 | | 3 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 964.00 | 88 892.00 | | 129 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 502.00 | 56 215.00 | | 113 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 462.00 | 32 676.00 | | 16 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 743.00 | | 948.00 | 30 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 543.00 | | 948.00 | 28 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399.00 | | | 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 758.00 | 6 503.00 | | 2 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 219.00 | 581.00 | | 1 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 539.00 | 5 922.00 | | 1 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 660.00 | 14 300.00 | 12 660.00 | 12 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 660.00 | 14 300.00 | 12 660.00 | 12 660.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 300.00 | 12 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 152.00 | 12 152.00 | | 12 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 760.00 | 5 075.00 | 14 686.00 | 19 760.00 |
VI Groupe et associés | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 884.00 | 30 198.00 | 14 686.00 | 44 884.00 |