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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 795.00 | 529.00 | 1 265.00 | 1 795.00 |
028 Immobilisations corporelles | 169 296.00 | 70 806.00 | 98 491.00 | 169 296.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 591.00 | 71 335.00 | 101 256.00 | 172 591.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 99 170.00 | | 99 170.00 | 99 170.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 450.00 | | 111 450.00 | 111 450.00 |
072 Créances – Autres | 79 174.00 | | 79 174.00 | 79 174.00 |
084 Disponibilités | 43 332.00 | | 43 332.00 | 43 332.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 226.00 | | 15 226.00 | 15 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 348 351.00 | | 348 351.00 | 348 351.00 |
110 Total général Actif | 520 942.00 | 71 335.00 | 449 607.00 | 520 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 265.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 644.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 499.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 510.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 173 050.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 114 466.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 624.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 581.00 | |
176 Total des dettes | | | 361 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 449 607.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 477.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 113.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 569.00 | | | 569.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 921.00 | | | 24 921.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 867.00 | | | 143 867.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 043.00 | | | 35 043.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 391.00 | | | 391.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -391.00 | | | -391.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |