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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 110.00 | 517.00 | 1 594.00 | 2 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 775.00 | 7 764.00 | 8 011.00 | 15 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 886.00 | 8 281.00 | 9 605.00 | 17 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 848.00 | | 28 848.00 | 28 848.00 |
BZ Autres créances | 21 398.00 | | 21 398.00 | 21 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 23 171.00 | | 23 171.00 | 23 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 164.00 | | 78 164.00 | 78 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 050.00 | 8 281.00 | 87 769.00 | 96 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 32 399.00 | 29 383.00 | | 32 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 754.00 | 3 766.00 | | 2 754.00 |
DL TOTAL (I) | 37 403.00 | 34 649.00 | | 37 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 970.00 | 273.00 | | 13 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 054.00 | 58 061.00 | | 26 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 342.00 | 1 633.00 | | 10 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 366.00 | 59 967.00 | | 50 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 769.00 | 94 616.00 | | 87 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 856.00 | 59 967.00 | | 40 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 273.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 100.00 | | 2 110.00 | 19 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 325.00 | 17 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 325.00 | 17 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 100.00 | | 2 110.00 | 19 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 145.00 | 4 461.00 | 3 325.00 | 7 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 145.00 | 4 461.00 | 3 325.00 | 7 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 054.00 | 26 054.00 | | 26 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
UX Autres créances clients | 28 848.00 | 28 848.00 | | 28 848.00 |
VB T. V. A. | 18 626.00 | 18 626.00 | | 18 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 970.00 | 4 460.00 | 9 510.00 | 13 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 293.00 | 50 293.00 | | 50 293.00 |
VW T.V.A. | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 366.00 | 40 856.00 | 9 510.00 | 50 366.00 |