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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 955.00 | 627.00 | 2 327.00 | 2 955.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 165.00 | 627.00 | 2 537.00 | 3 165.00 |
060 Stock marchandises | 6 725.00 | 2 690.00 | 4 035.00 | 6 725.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 952.00 | | 8 952.00 | 8 952.00 |
072 Créances – Autres | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
084 Disponibilités | 13 398.00 | | 13 398.00 | 13 398.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 401.00 | 2 690.00 | 26 711.00 | 29 401.00 |
110 Total général Actif | 32 567.00 | 3 317.00 | 29 249.00 | 32 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 143.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 143.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 829.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 857.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 276.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 106.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 249.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 165.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 15 641.00 | | | 15 641.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 014.00 | | | 57 014.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 214.00 | | | 60 214.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 725.00 | | | -6 725.00 |
242 Autres charges externes. | 33 906.00 | | | 33 906.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 485.00 | | | 485.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
254 Dotations aux amortissements | 627.00 | | | 627.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
262 Autres charges | 772.00 | | | 772.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 222.00 | | | 41 222.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 992.00 | | | 18 992.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 143.00 | | | 16 143.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 210.00 | | | 210.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 665.00 | | | 665.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 915.00 | | | 8 915.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 690.00 | | | 2 690.00 |